Dirk Müller Premium Aktien R

ISIN: DE000A111ZF1

WKN: A111ZF

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 11.10.2024

88,51 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,26%

CHF

- CHF - Thesaurierend 2,21%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.

Fondsmanagement: Team WARBURG INVEST

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,97%	13,84%
1 Jahr	4,30%	20,44%
3 Jahre	-4,41%	15,54%
5 Jahre	-10,81%	52,52%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,30%	20,44%
3 Jahre	-1,49%	4,93%
5 Jahre	-2,26%	8,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,26%
Portfoliotransaktionskosten	0,51%
Sonstige laufende Kosten	1,75%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum	17.04.2015
Fondsvolumen	283,08 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,21%
Volatilität (3 Jahre)	3,80%
Volatilität (5 Jahre)	4,91%
Tracking Error (1 Jahr)	6,74
Tracking Error (3 Jahre)	12,28
Tracking Error (5 Jahre)	15,20
12-Monats-Hoch	90,57 EUR
12-Monats-Tief	84,06 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,83
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,60
Maximum Drawdown	20,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2024)

Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01

3,10%

Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05

3,09%

Johnson & Johnson Registered Shares DL 1

3,02%

AON PLC Registered Shares A DL -,01

2,90%

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333

2,88%

Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001

2,87%

UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01

2,86%

Walmart Inc. Registered Shares DL -,10

2,85%

Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1

2,81%

Adobe Inc. Registered Shares o.N.

2,78%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2024)

USA

78,93%

Deutschland

13,44%

Irland

7,52%

Welt

0,11%

Branchen (Stand: 31.07.2024)

Divers

100,00%

Assets (Stand: 31.07.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (05.08.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (15.07.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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