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Dirk Müller Premium Aktien R

ISIN: DE000A111ZF1
WKN: A111ZF
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
NAV von 26.03.2024
89,08 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,66%
CHF
- CHF - Thesaurierend 1,66%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.

Team WARBURG INVEST

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,62% 7,60%
1 Jahr 7,07% 19,78%
3 Jahre -0,47% 17,51%
5 Jahre -9,91% 50,65%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,07% 19,78%
3 Jahre -0,16% 5,53%
5 Jahre -2,07% 8,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,66%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 1,54%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum 17.04.2015
Fondsvolumen 321,98 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,40%
Volatilität (3 Jahre) 3,97%
Volatilität (5 Jahre) 4,97%
Tracking Error (1 Jahr) 7,38
Tracking Error (3 Jahre) 12,62
Tracking Error (5 Jahre) 15,69
12-Monats-Hoch 90,57 EUR
12-Monats-Tief 83,10 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,54
Maximum Drawdown 20,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001
 
3,31%
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001
 
3,30%
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,13%
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1
 
3,12%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
3,11%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333
 
3,10%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
 
3,05%
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.
 
3,03%
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001
 
3,00%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
2,99%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
88,91%
Irland
 
8,22%
Deutschland
 
2,98%
Welt
 
-0,11%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH