Steyler Fair Invest - Balanced R

ISIN: DE000A111ZH7

WKN: A111ZH

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 18.04.2024

94,56 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

EUR - Ausschüttend 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.

Fondsmanagement: Herr Thorsten Vetter, Herr Elmar Peters

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,01%	0,34%
1 Jahr	6,20%	5,12%
3 Jahre	-6,26%	-2,09%
5 Jahre	0,42%	3,91%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,20%	5,12%
3 Jahre	-2,13%	-0,70%
5 Jahre	0,08%	0,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,70%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	23.02.2015
Fondsvolumen	43,38 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,86%
Volatilität (3 Jahre)	9,15%
Volatilität (5 Jahre)	8,28%
Tracking Error (1 Jahr)	2,95
Tracking Error (3 Jahre)	4,05
Tracking Error (5 Jahre)	3,27
12-Monats-Hoch	98,20 EUR
12-Monats-Tief	89,53 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,81
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,04
Maximum Drawdown	20,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre	20,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

KRED.F.WIED.V.23/2033 DL

3,35%

Vonovia SE

2,53%

LEG Immobilien AG

2,38%

Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA

2,24%

3,375% EUROPÄISCHE UNION

1,90%

ProCredit Holding AG & Co.KGaA

1,83%

Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS

1,80%

Visa Inc. Class A

1,79%

COVESTRO

1,75%

Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.

1,71%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland

43,97%

Welt

18,16%

USA

11,66%

Niederlande

7,62%

Frankreich

4,39%

Belgien

3,42%

Großbritannien

3,17%

Spanien

2,99%

Dänemark

2,50%

Österreich

2,12%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Immobilien

17,77%

Gesundheit / Healthcare

14,60%

Konsumgüter

14,22%

Industrie / Investitionsgüter

10,35%

Bau- / Ingenieurswesen

7,17%

Finanzdienstleistungen

7,01%

Chemie

6,98%

Divers

5,85%

Technologie

5,80%

Versorger

5,66%

Banken

4,59%

Assets (Stand: 28.03.2024)

gemischt

100,00%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH