Steyler Fair Invest - Balanced R

ISIN: DE000A111ZH7

WKN: A111ZH

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 17.03.2023

90,27 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

3,33Environment

7,67Social

6,37Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,49%

EUR - Ausschüttend 1,30%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögens in Wertpapieren weltweiter Aussteller anlegen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden. Daneben kann der Fonds für bis zu 49% seines Vermögens sowohl Geldmarktinstrumente als auch Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben.

Fondsmanagement: Team WARBURG INVEST

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,18%	1,20%
1 Jahr	-10,06%	-6,03%
3 Jahre	-2,66%	5,61%
5 Jahre	-4,29%	-0,72%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-10,06%	-6,03%
3 Jahre	-0,89%	1,84%
5 Jahre	-0,87%	-0,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,50%
Laufende Kosten	1,49%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	23.02.2015
Fondsvolumen	41,70 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,87%
Volatilität (3 Jahre)	9,71%
Volatilität (5 Jahre)	7,76%
Tracking Error (1 Jahr)	4,77
Tracking Error (3 Jahre)	3,85
Tracking Error (5 Jahre)	3,08
12-Monats-Hoch	101,07 EUR
12-Monats-Tief	87,00 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,07
Maximum Drawdown	20,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre	20,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

0,5% INFLAT Deutschland 2014/15.04.2030

1,80%

Linde PLC

1,33%

Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfe. v.19(2026)

1,31%

INV.BK.S-H. IHS 18/25

1,12%

Apple Inc.

1,07%

0,125% NIEDERSACHSEN 2020/10.01.2030

0,97%

Bechtle AG

0,96%

Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.

0,94%

0.625% Wandelanleihe TAG Immobil 2020-27.08.26

0,93%

Lithuania 14/29.10.26 MTN

0,91%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

Deutschland

23,13%

Welt

20,81%

USA

12,75%

Frankreich

11,95%

Schweden

6,79%

Großbritannien

5,56%

Spanien

5,33%

Niederlande

4,94%

Dänemark

3,62%

Schweiz

3,07%

Norwegen

2,05%

Branchen (Stand: 28.02.2023)

Technologie

22,61%

Gesundheit / Healthcare

14,62%

Industrie / Investitionsgüter

13,10%

Divers

10,89%

Chemie

7,91%

Haushalt / Körperpflege

6,78%

Grundstoffe

5,51%

Bau- / Ingenieurswesen

5,33%

Handel

4,73%

Versorger

4,35%

Finanzdienstleistungen

4,17%

Assets (Stand: 28.02.2023)

gemischt

100,00%

Währungen (Stand: 28.02.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH