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IIV Mikrofinanzfonds Class AI

ISIN: DE000A1143R8
WKN: A1143R
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 30.04.2024
100,71 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

AI
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,00%
I
EUR - Ausschüttend 1,50%
R
- EUR - Ausschüttend 2,00%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.

Team der Invest in Visions GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,95% 3,88%
1 Jahr 3,23% 10,29%
3 Jahre 4,84% 11,55%
5 Jahre 7,29% 16,95%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,23% 10,29%
3 Jahre 1,59% 3,71%
5 Jahre 1,42% 3,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 31.07.2015
Fondsvolumen 761,48 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,52%
Volatilität (3 Jahre) 0,67%
Volatilität (5 Jahre) 1,59%
Tracking Error (1 Jahr) 1,90
Tracking Error (3 Jahre) 3,64
Tracking Error (5 Jahre) 6,10
12-Monats-Hoch 100,72 EUR
12-Monats-Tief 99,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,69
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,90
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,69
Maximum Drawdown 2,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre 2,99%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
100,31%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,31%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,31%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH