LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R

ISIN: DE000A1144B0

WKN: A1144B

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland

NAV von 19.04.2024

68,19 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

EUR - Ausschüttend 1,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite u.a. auch die Kontinuität der Ausschüttungspolitik.

Fondsmanagement: Herr Holger Stremme

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,94%	1,05%
1 Jahr	4,57%	2,05%
3 Jahre	6,13%	-3,59%
5 Jahre	22,79%	20,69%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,57%	2,05%
3 Jahre	2,00%	-1,21%
5 Jahre	4,19%	3,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Landesbank Baden-Württemberg
Auflegungsdatum	10.12.2014
Fondsvolumen	51,74 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,76%
Volatilität (3 Jahre)	15,37%
Volatilität (5 Jahre)	18,32%
Tracking Error (1 Jahr)	4,93
Tracking Error (3 Jahre)	4,53
Tracking Error (5 Jahre)	4,01
12-Monats-Hoch	69,35 EUR
12-Monats-Tief	59,78 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,28
Maximum Drawdown	39,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre	36,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Spie S.A.

2,20%

SCOR SE

2,00%

Banco de Sabadell S.A.

1,90%

Kemira Oy

1,90%

Konecranes Oyj

1,90%

Gaztransport Technigaz

1,80%

Gerresheimer AG

1,80%

Sacyr S.a.

1,80%

Huhtamäki Oyj

1,70%

Van Lanschot Kempen N.V.

1,70%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland

24,00%

Italien

15,50%

Frankreich

13,60%

Finnland

10,10%

Spanien

8,80%

Niederlande

8,60%

Österreich

8,30%

Belgien

4,80%

Portugal

2,80%

Euroland

2,20%

Griechenland

1,30%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

28,10%

Divers

19,20%

Technologie

9,10%

Versorger

7,00%

Banken

6,90%

Bau- / Ingenieurswesen

6,70%

Grundstoffe

6,00%

Versicherungen

4,90%

Telekommunikationsdienstleister

4,20%

Finanzdienstleistungen

4,00%

Einzelhandel

3,90%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (15.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH