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apo Medical Balance R

ISIN: DE000A117YJ3
WKN: A117YJ
INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mischfonds Thema Welt
NAV von 13.01.2022
62,65 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,18Environment
12,03Social
7,66Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,62%
I
EUR - Ausschüttend 0,84%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.

APO Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,76% -2,05%
1 Jahr -1,08% 4,38%
3 Jahre 25,89% 29,31%
5 Jahre 29,62% 14,09%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,08% 4,38%
3 Jahre 7,98% 8,95%
5 Jahre 5,33% 2,67%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,62%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Auflegungsdatum 23.02.2015
Fondsvolumen 90,24 Mio. EUR (Stand: 10.01.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,90%
Volatilität (3 Jahre) 7,85%
Volatilität (5 Jahre) 7,31%
12-Monats-Hoch 66,55 EUR
12-Monats-Tief 60,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,92
Maximum Drawdown 15,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2021)

ASTRAZENECA PLC 15/25
 
2,55%
ABBVIE 2022
 
1,55%
CENTENE 19/27
 
1,49%
GILEAD SCIENCES DL-,001
 
1,40%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
 
1,39%
CVS HEALTH CORP. DL-,01
 
1,36%
MERCK KGAA O.N.
 
1,35%
AMGEN INC. DL-,0001
 
1,34%
NOVARTIS CAPITAL 14/24
 
1,31%
UNITEDHEALTH GRP 13/23
 
1,27%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.12.2021)

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen
 
31,00%
Medizintechnik / -ausrüstung
 
29,30%
Pharmazeutik
 
26,30%
Biotechnologie
 
7,70%
Kasse
 
4,60%
Divers
 
1,10%

Assets (Stand: 30.12.2021)

Mischfonds
 
95,40%
Geldmarkt/Kasse
 
4,60%

Währungen (Stand: 30.12.2021)

Divers
 
95,40%
Kasse
 
4,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH