Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

ISIN: DE000A12BPW0

WKN: A12BPW

Universal-Investment GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 17.04.2024

101,17 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Der Fonds investiert maximal 65% in Aktien oder Aktienprodukte. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 40% nicht überschreiten. Je nach Marktlage kann grundsätzlich in allen zulässigen Vermögensgegenständen angelegt werden. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Anlagestrategie über die Diversifikation der Vermögenswerte.

Fondsmanagement: Team der Baader Bank AG, Anlageberater: Fürstlich Castellsche Bank

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,12%	2,17%
1 Jahr	8,47%	7,49%
3 Jahre	0,65%	1,69%
5 Jahre	2,62%	13,32%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,47%	7,49%
3 Jahre	0,22%	0,56%
5 Jahre	0,52%	2,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,70%
Performance Fee	10,00% des Betrages, um den der Anteilwert 6% p.a. übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5% des Fondsvermögens

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	30.05.2016
Fondsvolumen	32,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,25%
Volatilität (3 Jahre)	6,45%
Volatilität (5 Jahre)	6,25%
Tracking Error (1 Jahr)	1,88
Tracking Error (3 Jahre)	2,79
Tracking Error (5 Jahre)	3,64
12-Monats-Hoch	102,25 EUR
12-Monats-Tief	92,66 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,22
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,09
Maximum Drawdown	14,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre	14,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN

12,16%

iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.

7,66%

UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Acc. oN

7,66%

Aviva Inv.-Global Convertibles Nam.-Ant.I Hedged Acc.EUR o.N

7,45%

UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE Act. Nom. (USD) A-acc. O.N.

4,54%

Apple Inc. Registered Shares o.N.

2,70%

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01

2,47%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

2,42%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

2,41%

iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A Registered Shares o.N.

2,24%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

Welt

66,30%

USA

17,15%

Schweiz

7,17%

Frankreich

3,92%

Irland

1,88%

Dänemark

1,43%

Niederlande

1,27%

Kasse

0,88%

Branchen (Stand: 31.05.2023)

Divers

66,29%

Informationstechnologie

7,44%

Gesundheit / Healthcare

6,23%

Konsumgüter zyklisch

5,00%

Finanzen

3,97%

Industrie / Investitionsgüter

3,36%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,45%

Telekommunikationsdienstleister

2,41%

Grundstoffe

1,97%

Kasse

0,88%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Rentenfonds

34,05%

Aktien

31,57%

Renten

14,77%

Aktienfonds

11,92%

Zertifikate

5,69%

Genussscheine

1,25%

Geldmarkt/Kasse

0,88%

gemischt

-0,13%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Euro

62,75%

US-Dollar

28,48%

Schweizer Franken

7,32%

Dänische Krone

1,45%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

2,25%

1 Jahr bis 3 Jahre

3,45%

3 Jahre bis 5 Jahre

6,37%

5 Jahre bis 7 Jahre

2,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (18.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH