Value Intelligence Fonds AMI P (a)

ISIN: DE000A12BRE4

WKN: A12BRE

Ampega Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 29.03.2023

136,87 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

4,56Environment

6,42Social

5,46Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P (a)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,56%

I (a)

- EUR - Ausschüttend 0,98%

S (a)

EUR - Ausschüttend 0,89%

W (a)

EUR - Ausschüttend 0,94%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Es wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung.

Fondsmanagement: Ampega-Team, Anlageberater: Value Intelligence Advisors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,27%	2,62%
1 Jahr	-5,27%	-10,41%
3 Jahre	31,13%	39,47%
5 Jahre	37,06%	34,82%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-5,27%	-10,41%
3 Jahre	9,45%	11,73%
5 Jahre	6,51%	6,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Laufende Kosten	1,56%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	01.07.2015
Fondsvolumen	98,29 Mio. EUR (Stand: 31.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,96%
Volatilität (3 Jahre)	11,61%
Volatilität (5 Jahre)	11,27%
Tracking Error (1 Jahr)	9,95
Tracking Error (3 Jahre)	9,13
Tracking Error (5 Jahre)	7,52
12-Monats-Hoch	146,29 EUR
12-Monats-Tief	130,89 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,53
Maximum Drawdown	20,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre	20,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2023)

ETFS Physical Gold

3,41%

Deutsche Börse XETRA Gold ETC

3,25%

NongShim Co Ltd

3,22%

Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR

2,91%

Newmont Corp.

2,73%

Norway S.476

2,63%

Amerco Ser.N. O.N.

2,54%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2023)

USA

26,16%

Welt

16,96%

Japan

13,95%

Kanada

9,22%

Südkorea

8,30%

Kasse

6,75%

Singapur

6,62%

Deutschland

6,12%

Norwegen

5,92%

Branchen (Stand: 31.01.2023)

Divers

39,83%

Industrie / Investitionsgüter

24,05%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,52%

Konsumgüter zyklisch

8,46%

Kasse

6,75%

Technologie

5,01%

Telekommunikationsdienstleister

4,38%

Assets (Stand: 31.01.2023)

Aktien

59,57%

Renten

24,53%

gemischt

9,15%

Geldmarkt/Kasse

6,75%

Währungen (Stand: 31.01.2023)

US-Dollar

35,66%

Japanischer Yen

14,79%

Euro

11,81%

Kanadische Dollar

11,16%

Norwegische Krone

7,65%

Singapur-Dollar

6,95%

Südkoreanischer Won

6,10%

Divers

5,88%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2023)

0 Jahre bis 3 Jahre

93,25%

Ratingverteilung S+P

AAA

24,53%

1,87%

Ratingverteilung sonstige

Divers

73,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2022)

Verkaufsprospekt (01.09.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH