ODDO BHF Polaris Moderate-CPW-CHF

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

ODDO BHF Asset Management GmbH
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: DE000A141W18
WKN: A141W1
NAV von 30.07.2020
1.099,89 CHF
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
CPW-CHF
CHF
0.86%
CI-EUR
EUR
0.80%
CN-EUR
EUR
1.04%
CNW-EUR
EUR
1.16%
CR-EUR
EUR
1.29%
DRW-EUR
EUR
1.37%
Anteilklasse

CPW-CHF

Insti
Währung CHF
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.86%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten. Die maximale Aktienquote liegt bei 40%. Als Rentenanlagen kommen vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage, die hauptsächlich auf Euro lauten.

Herr Frank Blass

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,07% 5,30% -2,79%
1 Jahr 6,47% 8,83% -1,47%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,47% 8,83% -1,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,86%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum 15.06.2018
Fondsvolumen 852,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,52%
12-Monats-Hoch 1.116,44 CHF
12-Monats-Tief 975,20 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,41
Maximum Drawdown 12,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

XETRA-GOLD
 
5,30%
SPDR BBG BARC EM LOCAL BND
 
2,60%
Paypal Holdings Inc
 
1,80%
Norwegian Government 3.00% 03/2024
 
1,40%
Roche Holding Ag-Genusschein
 
1,30%
Visa Inc-Class A Shares
 
1,30%
Alphabet Inc-Cl C
 
1,20%
BECTON DICKINSON AND CO
 
1,20%
Nestle Sa-Reg
 
1,20%
Microsoft Corp
 
1,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2020)

USA
 
28,00%
Deutschland
 
17,20%
Frankreich
 
15,00%
Schweiz
 
13,80%
Großbritannien
 
7,30%
Niederlande
 
3,70%
Jersey
 
3,50%
Irland
 
3,30%
Dänemark
 
3,00%
Finnland
 
2,70%
Welt
 
2,50%

Branchen (Stand: 30.06.2020)

Technologie
 
24,70%
Finanzdienstleistungen
 
18,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,00%
Gesundheit / Healthcare
 
15,50%
Konsumgüter
 
15,30%
gewerbliche Dienstleistungen
 
6,80%
Grundstoffe
 
2,20%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Renten
 
59,05%
Aktien
 
27,14%
Geldmarkt/Kasse
 
13,81%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

Euro
 
38,60%
US-Dollar
 
31,30%
Kasse
 
13,81%
Schweizer Franken
 
13,80%
Britisches Pfund Sterling
 
10,80%
Dänische Krone
 
3,00%
Schwedische Krone
 
2,50%
Divers
 
-13,81%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
4,20%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
20,40%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
24,20%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
23,80%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
15,30%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
6,80%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
0,70%
20 Jahre bis 25 Jahre
 
2,90%
25 Jahre bis 30 Jahre
 
0,40%
30 Jahre und länger
 
1,20%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
48,00%
A
 
29,50%
AA
 
8,40%
BB
 
6,10%
AAA
 
5,20%
B
 
0,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-11,41%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.