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NAV von 20.03.2025
95,95 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R D
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
I D
EUR - Ausschüttend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in unterschiedliche Anlageklassen. Ziel ist, positive Renditen über den gesamten Marktzyklus durch die Analyse global geschriebener und gesprochener Nachrichten in verschiedenen Sprachen (alternative Daten) zu erreichen. Mit Hilfe neuester Technologien im Bereich der Datenanalyse und Mustererkennung (Machine Learning) werden diese Nachrichten in Echtzeit analysiert und die zugrundeliegende Stimmung (Sentiment) bestimmt. Neben darauf basierenden Erträgen sollen laufende Zinseinnahmen durch Anleihen erschlossen werden. Strategie wurde zum 01.10.2022 wesentlich umgestellt.

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team,  Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,09% 0,85%
1 Jahr 2,01% -2,03%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,01% -2,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%
Performance Fee 20,00% der Performance oberhalb des Euro Short-Term Rate mit High Watermark

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum 30.09.2022
Fondsvolumen 5,43 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,38%
Tracking Error (1 Jahr) 7,48
12-Monats-Hoch (EUR) 97,18 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 94,58 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,49
Maximum Drawdown (EUR) 3,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)
 
2,88%
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25
 
2,84%
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)
 
2,78%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)
 
2,75%
Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)
 
2,74%
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26)
 
1,93%
Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(26)
 
1,92%
BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)
 
1,91%
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)
 
1,91%
Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)
 
1,91%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Welt
 
44,95%
Deutschland
 
16,77%
Österreich
 
7,51%
Australien
 
5,63%
Slowakei
 
5,60%
Niederlande
 
5,56%
Kanada
 
3,78%
Frankreich
 
3,67%
Belgien
 
3,65%
Südkorea
 
2,88%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Divers
 
96,34%
Finanzen
 
3,66%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Renten
 
75,46%
Kredite
 
17,50%
Geldmarkt/Kasse
 
5,69%
Commodities
 
1,98%
Optionsscheine/Futures
 
-0,14%
gemischt
 
-0,49%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

Euro
 
95,69%
US-Dollar
 
4,90%
Britisches Pfund Sterling
 
2,92%
Mexikanischer Peso
 
2,15%
Südafrikanischer Rand
 
1,90%
Kanadische Dollar
 
-2,37%
Japanischer Yen
 
-5,19%

Laufzeiten (Stand: 28.02.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
48,02%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
27,44%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH