Berenberg Sentiment Fund R D

ISIN: DE000A1C0UD3

WKN: A1C0UD

Universal-Investment GmbH

Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt

NAV von 23.04.2024

95,02 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R D

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

I D

EUR - Ausschüttend 1,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in unterschiedliche Anlageklassen. Ziel ist, positive Renditen über den gesamten Marktzyklus durch die Analyse global geschriebener und gesprochener Nachrichten in verschiedenen Sprachen (alternative Daten) zu erreichen. Mit Hilfe neuester Technologien im Bereich der Datenanalyse und Mustererkennung (Machine Learning) werden diese Nachrichten in Echtzeit analysiert und die zugrundeliegende Stimmung (Sentiment) bestimmt. Neben darauf basierenden Erträgen sollen laufende Zinseinnahmen durch Anleihen erschlossen werden. Strategie wurde zum 01.10.2022 wesentlich umgestellt.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,48%	-8,99%
1 Jahr	3,27%	-12,18%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,27%	-12,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,50%
Performance Fee	20,00% der Performance oberhalb des Euro Short-Term Rate mit High Watermark

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum	30.09.2022
Fondsvolumen	5,87 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,34%
Tracking Error (1 Jahr)	7,97
12-Monats-Hoch	95,49 EUR
12-Monats-Tief	91,97 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,52
Maximum Drawdown	3,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25

2,64%

Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24

2,58%

Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(24

2,56%

Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)

2,49%

Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)

2,47%

Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)

2,46%

Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)

2,42%

PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24)

2,35%

Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2010(25)

1,76%

Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)

1,76%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

32,01%

Deutschland

15,23%

Niederlande

13,15%

Frankreich

9,99%

Österreich

8,55%

Australien

5,21%

Schweden

5,08%

Norwegen

4,95%

Belgien

3,27%

Kanada

2,56%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

98,32%

Finanzen

1,68%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Pfandbriefe

57,27%

Unternehmensanleihen

14,87%

Kredite

12,79%

Geldmarkt/Kasse

11,61%

Zertifikate

2,02%

Renten

1,67%

gemischt

-0,23%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

88,84%

Britisches Pfund Sterling

5,34%

US-Dollar

2,90%

Mexikanischer Peso

1,87%

Kanadische Dollar

1,24%

Japanischer Yen

-0,19%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

35,88%

1 Jahr bis 3 Jahre

36,17%

3 Jahre bis 5 Jahre

1,76%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (26.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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