Stiftungsfonds Spiekermann & CO

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ISIN: DE000A1C1QH0

WKN: A1C1QH

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 16.04.2025

92,95 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 70 % aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien, Anteilen an Aktienfonds und Anteilen an Immobilien-Fonds angelegt werden. Die Selektion im Aktienbereich soll sich primär an sogenannten Value Kriterien orientieren.

Fondsmanagement: Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Anlageberater: SPIEKERMANN & CO AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,25%	-2,36%
1 Jahr	9,55%	2,57%
3 Jahre	11,77%	2,54%
5 Jahre	27,27%	9,51%
10 Jahre	22,63%	5,91%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,55%	2,57%
3 Jahre	3,78%	0,84%
5 Jahre	4,94%	1,83%
10 Jahre	2,06%	0,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,00%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	UBS Deutschland AG
Auflegungsdatum	02.08.2010
Fondsvolumen	90,28 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,01%
Volatilität (3 Jahre)	5,92%
Volatilität (5 Jahre)	5,81%
Volatilität (10 Jahre)	6,13%
Tracking Error (1 Jahr)	2,09
Tracking Error (3 Jahre)	1,99
Tracking Error (5 Jahre)	2,07
Tracking Error (10 Jahre)	2,10
12-Monats-Hoch (EUR)	95,58 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	90,25 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,45
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,71
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,25
Maximum Drawdown (EUR)	17,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	12,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.

0,98%

Schneider Electric SE Actions Port. EO 4

0,92%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

0,83%

Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10

0,79%

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.

0,79%

Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001

0,77%

Danaher Corp. Registered Shares DL -,01

0,75%

Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50

0,70%

Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01

0,68%

BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20

0,65%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Welt

82,83%

USA

5,50%

Frankreich

4,06%

Deutschland

2,06%

Schweden

1,48%

Schweiz

1,44%

Finnland

1,01%

Italien

0,79%

Norwegen

0,54%

Kasse

0,29%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Divers

82,82%

Industrie / Investitionsgüter

3,82%

Finanzen

3,18%

Gesundheit / Healthcare

2,76%

Grundstoffe

2,75%

Informationstechnologie

1,60%

Versorger

1,00%

Konsumgüter zyklisch

0,72%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,54%

Telekommunikationsdienstleister

0,52%

Kasse

0,29%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Renten

71,26%

Aktien

16,10%

Zertifikate

5,84%

Rentenfonds

2,73%

Aktienfonds

2,49%

Genussscheine

1,50%

Geldmarkt/Kasse

0,29%

gemischt

-0,21%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

Euro

82,97%

US-Dollar

8,13%

Schweizer Franken

2,40%

Schwedische Krone

1,52%

Norwegische Krone

1,50%

Britisches Pfund Sterling

1,49%

Polnischer Zloty

0,62%

Australischer Dollar

0,53%

Südafrikanischer Rand

0,50%

Divers

0,34%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

7,93%

1 Jahr bis 3 Jahre

19,52%

3 Jahre bis 5 Jahre

22,83%

5 Jahre bis 7 Jahre

9,56%

7 Jahre bis 10 Jahre

7,23%

10 Jahre bis 15 Jahre

1,61%

15 Jahre bis 30 Jahre

1,60%

30 Jahre und länger

1,69%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.01.2025)

Basisinformationsblatt (KID) (01.04.2025)

Rechenschaftsbericht (31.07.2024)

Verkaufsprospekt (01.04.2025)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH