I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)

ISIN: DE000A1C4DQ3

WKN: A1C4DQ

Ampega Investment GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 19.04.2024

1.684,43 CZK

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

CZK (t)

Insti -

Währung CZK

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,33%

EUR (t)

- EUR - Thesaurierend 2,34%

EUR P1

- EUR - Thesaurierend 2,15%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Langfristiges Anlageziel ist in allen Marktphasen ein absoluter Wertzuwachs. Der Fonds investiert flexibel in Investmentfonds. Das Aktienrisiko kann dabei zwischen 0% und 100% aktiv gesteuert werden (Erhöhung der Geldmarktquote, Einsatz von Derivaten zur Absicherung). Die Umsetzung der Anlagepolitik basiert auf einem quantitativen, risiko- und ertragsoptimierenden Managementansatz.

Fondsmanagement: Impact Asset Management GmbH - Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CZK	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,51%	2,26%	2,11%
1 Jahr	15,21%	7,04%	7,32%
3 Jahre	22,76%	25,85%	1,63%
5 Jahre	30,85%	33,00%	13,12%
10 Jahre	50,45%	63,76%	35,44%

Annualisiert

	Fonds CZK	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	15,21%	7,04%	7,32%
3 Jahre	7,07%	7,96%	0,54%
5 Jahre	5,53%	5,87%	2,50%
10 Jahre	4,17%	5,06%	3,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,33%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	2,33%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	26.09.2011
Fondsvolumen	54,66 Mio. EUR (Stand: 12.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,11%
Volatilität (3 Jahre)	10,92%
Volatilität (5 Jahre)	13,03%
Volatilität (10 Jahre)	12,17%
Tracking Error (1 Jahr)	5,42
Tracking Error (3 Jahre)	6,02
Tracking Error (5 Jahre)	9,30
Tracking Error (10 Jahre)	8,32
12-Monats-Hoch	1.738,04 CZK
12-Monats-Tief	1.430,79 CZK

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,81
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown	28,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG

12,86%

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

11,41%

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF

10,92%

UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF

10,65%

Amundi MSCI World SRI Climate Zero

10,47%

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF

10,14%

iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF

7,54%

db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C hedged

5,62%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

31,81%

Irland

26,68%

Frankreich

19,81%

Schweiz

10,65%

Kasse

9,61%

Deutschland

1,44%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

90,39%

Kasse

9,61%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

87,05%

Geldmarkt/Kasse

9,61%

Unternehmensanleihen

4,92%

gemischt

-1,58%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

99,72%

Tschechische Krone

0,27%

Divers

0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH