ACATIS VALUE EVENT FONDS B

ISIN: DE000A1C5D13

WKN: A1C5D1

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 16.04.2024

25.381,21 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,40%

- EUR - Thesaurierend 1,80%

- EUR - Ausschüttend 1,80%

EUR - Ausschüttend 1,10%

EUR - Thesaurierend 1,15%

F (USD)

USD - Thesaurierend 1,40%

X (TF)

EUR - Ausschüttend 1,50%

Y (CHF TF)

CHF - Ausschüttend 1,50%

Z (TF)

- EUR - Thesaurierend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.

Anlageberater: GANÉ Aktiengesellschaft

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,40%	2,76%
1 Jahr	10,01%	8,30%
3 Jahre	11,22%	2,28%
5 Jahre	39,91%	13,98%
10 Jahre	92,47%	36,53%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,01%	8,30%
3 Jahre	3,61%	0,75%
5 Jahre	6,95%	2,65%
10 Jahre	6,77%	3,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,30%
Performance Fee	20,00% des über 6% p.a. und die Benchmark (50% MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50% Geldmarktzins EONIA TR) hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	13.10.2010
Fondsvolumen	6.769,91 Mio. EUR (Stand: 03.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,86%
Volatilität (3 Jahre)	9,84%
Volatilität (5 Jahre)	12,08%
Volatilität (10 Jahre)	9,45%
Tracking Error (1 Jahr)	3,68
Tracking Error (3 Jahre)	4,85
Tracking Error (5 Jahre)	5,86
Tracking Error (10 Jahre)	4,86
12-Monats-Hoch	25.651,86 EUR
12-Monats-Tief	22.980,61 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,77
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,73
Maximum Drawdown	25,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre	25,74%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 03.04.2024)

LOccitane International SA Actions Nominatives o.N.

5,01%

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5

4,80%

Prosus N.V. Registered Shares EO -,05

4,44%

Spanien EO-Bonos 2021(24)

4,40%

Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1

3,49%

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.

3,22%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

3,14%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

2,78%

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01

2,77%

Sika AG Namens-Aktien SF 0,01

2,66%

Länder / Regionen (Stand: 03.04.2024)

Welt

49,49%

USA

15,60%

Deutschland

8,49%

Schweiz

7,81%

Luxemburg

6,32%

Niederlande

4,44%

Jersey

3,49%

Dänemark

1,74%

Neuseeland

1,44%

Südafrika

1,18%

Branchen (Stand: 03.04.2024)

Divers

49,50%

Konsumgüter zyklisch

9,71%

Finanzen

9,39%

Gesundheit / Healthcare

7,94%

Informationstechnologie

7,48%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,39%

Industrie / Investitionsgüter

3,49%

Telekommunikationsdienstleister

3,14%

Grundstoffe

2,66%

Immobilien

1,30%

Assets (Stand: 03.04.2024)

Aktien

47,86%

Renten

25,07%

gemischt

21,99%

Geldmarkt/Kasse

5,08%

Währungen (Stand: 03.04.2024)

Euro

48,13%

US-Dollar

33,60%

Schweizer Franken

7,84%

Hongkong-Dollar

5,01%

Dänische Krone

1,76%

Neuseeland-Dollar

1,44%

Südafrikanischer Rand

1,18%

Norwegische Krone

1,05%

Divers

-0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (09.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (27.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH