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NAV von 10.07.2025
149,42 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

1
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente an. Die Anlage in den Fonds ist ausgewogen.

Team der Metzler Asset Management GmbH,  ARGENTUM Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,66% 0,31%
1 Jahr 0,19% 3,50%
3 Jahre 12,52% 15,24%
5 Jahre 10,22% 20,10%
10 Jahre 22,66% 29,73%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,19% 3,50%
3 Jahre 4,01% 4,84%
5 Jahre 1,96% 3,73%
10 Jahre 2,06% 2,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 2,40%
Performance Fee 20,00% der Outperformance gegenüber dem Ertragsziel von 4% (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Auflegungsdatum 04.10.2011
Fondsvolumen 35,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,75%
Volatilität (3 Jahre) 7,45%
Volatilität (5 Jahre) 7,35%
Volatilität (10 Jahre) 6,26%
Tracking Error (1 Jahr) 4,08
Tracking Error (3 Jahre) 3,67
Tracking Error (5 Jahre) 3,77
Tracking Error (10 Jahre) 4,30
12-Monats-Hoch (EUR) 152,32 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 144,30 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown (EUR) 17,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 17,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

NORDEA 1-EUR.H.YLD BI-EUR
 
19,76%
GAM STAR-CR.OPPS(EO)IA EO
 
19,70%
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO
 
19,70%
G.A.M.-G.GL.EQ.INC.YACCEO
 
15,63%
JAMS-JM GL.EQ.A.RTN IEOHA
 
13,21%
THEAM Quant-Eu. IEOD
 
11,48%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Investmentfonds
 
99,49%
Geldmarkt/Kasse
 
0,56%
gemischt
 
-0,05%

Währungen (Stand: 30.04.2025)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH