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IIV Mikrofinanzfonds Class R

ISIN: DE000A1H44T1
WKN: A1H44T
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 30.12.2021
98,98 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,97%
AI
- EUR - Ausschüttend 1,98%
I
EUR - Ausschüttend 1,48%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.

Team der Invest in Visions GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,52% -0,84%
1 Jahr 1,52% 3,52%
3 Jahre 3,69% 11,68%
5 Jahre 6,72% 15,38%
10 Jahre 20,26% 56,89%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,52% 3,52%
3 Jahre 1,21% 3,75%
5 Jahre 1,31% 2,90%
10 Jahre 1,86% 4,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,97%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 10.10.2011
Fondsvolumen 840,28 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,35%
Volatilität (3 Jahre) 1,96%
Volatilität (5 Jahre) 1,53%
Volatilität (10 Jahre) 1,18%
12-Monats-Hoch 99,93 EUR
12-Monats-Tief 98,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 5,87
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,86
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,74
Maximum Drawdown 3,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 3,01%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.12.2021)

gemischt
 
81,40%
Geldmarkt/Kasse
 
17,80%
Investmentfonds
 
2,80%
Währungen
 
-2,00%

Währungen (Stand: 31.12.2021)

Divers
 
82,20%
Kasse
 
17,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
82,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH