ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ISIN: DE000A1H72F1

WKN: A1H72F

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 12.04.2024

182,73 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

EUR - Ausschüttend 1,00%

X (TF)

- EUR - Thesaurierend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Anlageberater: ACATIS Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,05%	4,26%
1 Jahr	8,14%	8,78%
3 Jahre	1,22%	4,10%
5 Jahre	72,31%	16,95%
10 Jahre	188,02%	37,78%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,14%	8,78%
3 Jahre	0,40%	1,35%
5 Jahre	11,50%	3,18%
10 Jahre	11,16%	3,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Empfohlene Haltedauer	120 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,70%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	UBS Europe SE
Auflegungsdatum	15.04.2011
Fondsvolumen	794,21 Mio. EUR (Stand: 03.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	18,11%
Volatilität (3 Jahre)	20,65%
Volatilität (5 Jahre)	20,13%
Volatilität (10 Jahre)	17,35%
Tracking Error (1 Jahr)	12,95
Tracking Error (3 Jahre)	14,17
Tracking Error (5 Jahre)	13,46
Tracking Error (10 Jahre)	11,58
12-Monats-Hoch	186,28 EUR
12-Monats-Tief	150,59 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,61
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,63
Maximum Drawdown	32,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 03.04.2024)

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001

4,76%

Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.

3,26%

BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.

2,95%

Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001

2,64%

Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001

2,55%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

2,34%

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.

2,30%

SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.

2,18%

Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01

2,05%

Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01

1,85%

Länder / Regionen (Stand: 03.04.2024)

Welt

44,19%

USA

29,13%

Deutschland

9,06%

Schweiz

3,75%

Australien

3,26%

Frankreich

3,15%

Kanada

2,30%

Schweden

2,03%

Dänemark

1,64%

Cayman Islands

1,49%

Branchen (Stand: 03.04.2024)

Divers

39,96%

Informationstechnologie

22,11%

Gesundheit / Healthcare

18,99%

Industrie / Investitionsgüter

6,86%

Grundstoffe

6,48%

Finanzen

2,84%

Energie

1,24%

Konsumgüter zyklisch

1,03%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,50%

Kasse

-0,01%

Assets (Stand: 03.04.2024)

Aktien

62,77%

Zertifikate

16,97%

Renten

10,43%

Optionsscheine/Futures

9,93%

Geldmarkt/Kasse

-0,01%

gemischt

-0,09%

Währungen (Stand: 03.04.2024)

Euro

41,92%

US-Dollar

41,84%

Schweizer Franken

3,75%

Australischer Dollar

3,26%

Schwedische Krone

2,06%

Kanadische Dollar

1,79%

Dänische Krone

1,64%

Britisches Pfund Sterling

1,39%

Divers

1,38%

Polnischer Zloty

0,97%

Laufzeiten (Stand: 03.04.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

0,05%

1 Jahr bis 3 Jahre

3,00%

3 Jahre bis 5 Jahre

5,45%

5 Jahre bis 7 Jahre

1,93%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (20.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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