ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: DE000A1H72F1
WKN: A1H72F
NAV von 28.09.2020
125,36 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
Fonds B
EUR
1.65%
Fonds A
EUR
0.95%
Anteilklasse

Fonds B

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.65%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

ACATIS Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,46% -3,95%
1 Jahr 21,53% -1,11%
3 Jahre 23,85% 1,55%
5 Jahre 90,09% 12,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,53% -1,11%
3 Jahre 7,39% 0,51%
5 Jahre 13,71% 2,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,65%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Europe SE
Auflegungsdatum 15.04.2011
Fondsvolumen 306,90 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,87%
Volatilität (3 Jahre) 17,78%
Volatilität (5 Jahre) 15,70%
12-Monats-Hoch 129,18 EUR
12-Monats-Tief 87,11 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,81
Maximum Drawdown 31,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

Bitcoin Tracker
 
6,80%
Biontech
 
5,00%
Nvidia
 
4,70%
5,500% DPL 2024
 
4,10%
M3 Inc
 
3,30%
Microsoft
 
2,70%
Pharmaceuticals
 
2,70%
Charles River Labs
 
2,50%
Illumina
 
2,40%
Zoetis
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

Welt
 
95,80%
Kasse
 
4,20%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Aktien
 
78,00%
Renten
 
7,30%
Zertifikate
 
6,80%
Geldmarkt/Kasse
 
4,20%
Investmentfonds
 
2,10%
gemischt
 
1,60%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.