ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ISIN: DE000A1H72F1
WKN: A1H72F
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 22.09.2021
205,72 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,46Environment
7,54Social
6,08Governance

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,63%
A
EUR - Ausschüttend 0.93%
X (TF)
- EUR - Thesaurierend 1.50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

ACATIS Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 36,73% 8,04%
1 Jahr 65,57% 14,61%
3 Jahre 80,95% 15,39%
5 Jahre 172,83% 23,15%
10 Jahre 494,20% 60,27%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 65,57% 14,61%
3 Jahre 21,86% 4,89%
5 Jahre 22,23% 4,25%
10 Jahre 19,51% 4,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,63%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Europe SE
Auflegungsdatum 15.04.2011
Fondsvolumen 739,10 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,37%
Volatilität (3 Jahre) 19,84%
Volatilität (5 Jahre) 16,57%
Volatilität (10 Jahre) 16,68%
12-Monats-Hoch 213,01 EUR
12-Monats-Tief 122,72 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,91
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,06
Maximum Drawdown 31,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

BioNTech ADRs
 
6,00%
Bitcoin Tracker
 
5,40%
Nvidia
 
3,30%
SFC Energy
 
2,60%
Eurofins Scientific
 
2,40%
Inflation Linked Note 5Y Cum.
 
2,40%
SocGen CO2-Zertifikat Unlimited
 
2,40%
Inflation Linked Note 30Y Cum.
 
2,20%
Charles River Labs
 
2,10%
CoinShares Physical Ethereum
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
75,70%
Zertifikate
 
11,80%
Renten
 
7,10%
Geldmarkt/Kasse
 
3,90%
Investmentfonds
 
1,00%
gemischt
 
0,30%
Optionsscheine/Futures
 
0,20%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH