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ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ISIN: DE000A1H72F1
WKN: A1H72F
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 26.09.2022
160,73 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,67%
A
EUR - Ausschüttend 0,93%
X (TF)
- EUR - Thesaurierend 1,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

ACATIS Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -24,34% -12,44%
1 Jahr -22,01% -10,55%
3 Jahre 53,94% 1,14%
5 Jahre 60,60% 4,21%
10 Jahre 282,72% 31,25%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -22,01% -10,55%
3 Jahre 15,47% 0,38%
5 Jahre 9,94% 0,83%
10 Jahre 14,36% 2,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,67%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Europe SE
Auflegungsdatum 15.04.2011
Fondsvolumen 840,72 Mio. EUR (Stand: 09.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,70%
Volatilität (3 Jahre) 20,88%
Volatilität (5 Jahre) 19,71%
Volatilität (10 Jahre) 16,47%
Tracking Error (1 Jahr) 17,39
Tracking Error (3 Jahre) 13,78
Tracking Error (5 Jahre) 13,26
Tracking Error (10 Jahre) 11,35
12-Monats-Hoch 221,79 EUR
12-Monats-Tief 159,40 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,58
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,98
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,98
Maximum Drawdown 31,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 09.08.2022)

Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 2021(26)
 
9,92%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.
 
5,11%
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.
 
3,84%
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)
 
2,97%
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
 
2,36%
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,28%
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
 
2,07%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001
 
2,00%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
1,99%
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.
 
1,75%

Länder / Regionen (Stand: 09.08.2022)

Welt
 
39,02%
USA
 
33,12%
Deutschland
 
10,67%
Schweiz
 
4,21%
Australien
 
3,84%
Kanada
 
2,40%
Japan
 
1,89%
Cayman Islands
 
1,81%
Schweden
 
1,71%
Luxemburg
 
1,33%

Branchen (Stand: 09.08.2022)

Divers
 
29,03%
Gesundheit / Healthcare
 
26,37%
Informationstechnologie
 
19,31%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,33%
Grundstoffe
 
7,61%
Finanzen
 
2,87%
Kasse
 
2,73%
Konsumgüter zyklisch
 
2,09%
Versorger
 
0,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,27%

Assets (Stand: 09.08.2022)

Aktien
 
69,14%
Renten
 
13,69%
Zertifikate
 
7,95%
Optionsscheine/Futures
 
5,36%
Geldmarkt/Kasse
 
2,73%
Aktienfonds
 
0,49%
Rentenfonds
 
0,44%
Investmentfonds
 
0,22%
gemischt
 
-0,02%

Währungen (Stand: 09.08.2022)

US-Dollar
 
45,18%
Euro
 
36,84%
Schweizer Franken
 
4,24%
Australischer Dollar
 
3,84%
Divers
 
2,14%
Japanischer Yen
 
1,89%
Kanadische Dollar
 
1,76%
Schwedische Krone
 
1,73%
Norwegische Krone
 
1,20%
Hongkong-Dollar
 
1,18%

Laufzeiten (Stand: 09.08.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,04%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
2,97%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
10,49%
30 Jahre und länger
 
0,19%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH