LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

LF - ASSETS Defensive Opportunities I

ISIN: DE000A1H72N5
WKN: A1H72N
Universal-Investment GmbH
NAV von 22.02.2024
89,47 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,74%
R
- EUR - Ausschüttend 1,14%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team,  Lange Assets & Consulting GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,46% 0,25%
1 Jahr 3,82% 3,61%
3 Jahre 1,79% 0,74%
5 Jahre 4,53% 1,29%
10 Jahre 12,43% 2,78%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,82% 3,61%
3 Jahre 0,59% 0,25%
5 Jahre 0,89% 0,26%
10 Jahre 1,18% 0,27%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 24 Monate
Summe laufende Kosten 0,74%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 0,62%
Performance Fee 20,00% gegenüber der Entwicklung des EURO SHORT-TERM RATE IR + 0,5 % p.a. (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflegungsdatum 30.05.2011
Fondsvolumen 73,89 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,99%
Volatilität (3 Jahre) 1,62%
Volatilität (5 Jahre) 3,17%
Volatilität (10 Jahre) 2,50%
Tracking Error (1 Jahr) 0,65
Tracking Error (3 Jahre) 0,70
Tracking Error (5 Jahre) 1,63
Tracking Error (10 Jahre) 1,48
12-Monats-Hoch 89,47 EUR
12-Monats-Tief 86,60 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 6,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)
 
4,25%
Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)
 
3,81%
Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)
 
3,79%
Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)
 
3,55%
Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)
 
3,52%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)
 
3,51%
ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)
 
3,45%
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)
 
3,39%
Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25)
 
3,33%
TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
 
3,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
21,91%
Großbritannien
 
12,37%
Frankreich
 
11,25%
USA
 
10,17%
Niederlande
 
9,80%
Irland
 
3,92%
Kasse
 
3,84%
Luxemburg
 
3,81%
Österreich
 
3,64%
Norwegen
 
3,55%
Italien
 
3,51%
Schweden
 
3,33%
Finnland
 
2,69%
Dänemark
 
2,67%
Portugal
 
2,03%
Belgien
 
1,41%
Welt
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
85,59%
Immobilien
 
4,56%
Kasse
 
3,84%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,06%
Konsumgüter zyklisch
 
2,00%
Finanzen
 
1,95%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
96,06%
Geldmarkt/Kasse
 
3,84%
gemischt
 
0,06%
Optionsscheine/Futures
 
0,04%

Währungen (Stand: 29.09.2023)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
44,86%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
43,52%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
2,70%
30 Jahre und länger
 
8,92%

Ratingverteilung S+P

BB+
 
23,13%
BBB-
 
11,91%
BBB
 
11,71%
BB
 
10,62%
A
 
9,86%
BBB+
 
8,70%
AA-
 
2,24%
B+
 
2,03%
BB-
 
1,38%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
14,58%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH