LF - ASSETS Defensive Opportunities I

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ISIN: DE000A1H72N5

WKN: A1H72N

Universal-Investment GmbH

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro

NAV von 24.11.2023

88,23 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,74%

- EUR - Ausschüttend 1,14%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: Lange Assets & Consulting GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,25%	2,68%
1 Jahr	3,26%	2,58%
3 Jahre	1,02%	-0,77%
5 Jahre	4,09%	0,07%
10 Jahre	11,91%	1,59%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,26%	2,58%
3 Jahre	0,34%	-0,26%
5 Jahre	0,80%	0,01%
10 Jahre	1,13%	0,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	24 Monate
Summe laufende Kosten	0,74%
Portfoliotransaktionskosten	0,12%
Sonstige laufende Kosten	0,62%
Performance Fee	20,00% gegenüber der Entwicklung des EURO SHORT-TERM RATE IR + 0,5 % p.a. (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflegungsdatum	30.05.2011
Fondsvolumen	82,73 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,02%
Volatilität (3 Jahre)	1,55%
Volatilität (5 Jahre)	3,22%
Volatilität (10 Jahre)	2,48%
Tracking Error (1 Jahr)	0,77
Tracking Error (3 Jahre)	0,74
Tracking Error (5 Jahre)	1,72
Tracking Error (10 Jahre)	1,49
12-Monats-Hoch	88,27 EUR
12-Monats-Tief	86,60 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,31
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,43
Maximum Drawdown	6,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre	6,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)

3,73%

Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)

3,41%

Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)

3,38%

Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)

3,31%

NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)

3,29%

Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)

3,17%

Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)

3,14%

Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)

3,09%

BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)

3,03%

ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)

3,02%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Deutschland

29,40%

Frankreich

17,30%

Großbritannien

10,50%

Niederlande

9,19%

USA

5,67%

Luxemburg

3,95%

Irland

3,84%

Norwegen

3,17%

Kasse

3,10%

Österreich

2,90%

Italien

2,44%

Dänemark

2,38%

Portugal

1,83%

Finnland

1,80%

Schweden

1,37%

Belgien

1,16%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Divers

96,90%

Kasse

3,10%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Renten

97,00%

Geldmarkt/Kasse

3,10%

gemischt

0,04%

Optionsscheine/Futures

-0,14%

Währungen (Stand: 29.09.2023)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

42,76%

1 Jahr bis 3 Jahre

42,37%

3 Jahre bis 5 Jahre

2,12%

15 Jahre bis 30 Jahre

4,89%

30 Jahre und länger

7,86%

Ratingverteilung S+P

BB+

20,33%

BBB-

12,96%

BBB

11,41%

10,68%

9,33%

BBB+

5,45%

A-

4,25%

B+

2,50%

AA-

2,35%

1,83%

Ratingverteilung sonstige

Divers

15,81%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (04.08.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH