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Long Term Value

ISIN: DE000A1J17U1
WKN: A1J17U
Ampega Investment GmbH
NAV von 28.03.2024
1.212,14 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,76%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist längerfristig ein möglichst hoher Wertzuwachs bei unterdurchschnittlicher Schwankungsintensität. Der Fonds investiert in Aktien von börsennotierten Unternehmen, deren Auswahl vorzugsweise nach den klassischen Value-Kriterien vorgenommen wird.

Ampega Investment GmbH,  VM Vermögens-Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -9,16% 5,06%
1 Jahr -16,09% 9,28%
3 Jahre -24,24% 0,53%
5 Jahre -5,19% 26,73%
10 Jahre 29,29% 57,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -16,09% 9,28%
3 Jahre -8,84% 0,18%
5 Jahre -1,06% 4,85%
10 Jahre 2,60% 4,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,76%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,66%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 10.07.2013
Fondsvolumen 15,74 Mio. EUR (Stand: 22.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,94%
Volatilität (3 Jahre) 13,89%
Volatilität (5 Jahre) 18,44%
Volatilität (10 Jahre) 15,78%
Tracking Error (1 Jahr) 8,39
Tracking Error (3 Jahre) 10,85
Tracking Error (5 Jahre) 10,48
Tracking Error (10 Jahre) 8,98
12-Monats-Hoch 1.522,86 EUR
12-Monats-Tief 1.176,38 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -2,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,15
Maximum Drawdown 38,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Encavis AG
 
7,43%
Wolftank-Adisa Holding AG
 
5,17%
Nabaltec AG
 
4,86%
Grenke AG
 
4,30%
Jenoptik
 
3,79%
Schaeffler AG
 
3,45%
Porsche Automobil Holding SE
 
3,18%
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
 
3,08%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland
 
61,11%
Kasse
 
24,99%
Österreich
 
10,71%
USA
 
2,97%
Schweden
 
0,22%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Kasse
 
24,99%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,98%
Grundstoffe
 
13,99%
Konsumgüter zyklisch
 
8,90%
Informationstechnologie
 
8,87%
Versorger
 
7,69%
Finanzen
 
7,01%
Divers
 
5,48%
Gesundheit / Healthcare
 
4,98%
Immobilien
 
3,11%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
75,31%
Geldmarkt/Kasse
 
24,99%
gemischt
 
-0,30%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
97,03%
US-Dollar
 
2,97%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH