PI Vermögensbildungsfonds AMI P (a)

ISIN: DE000A1J3AM3

WKN: A1J3AM

Ampega Investment GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 26.09.2022

112,87 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

P (a)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,90%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fondsmanagements ist Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien, aber auch in Anleihen und andere Wertpapiere (z.B. Edelmetall-ETCs) nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen. Derivate werden gemieden.

Anlageberater: Bayerische Vermögen AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-30,89%	-14,95%
1 Jahr	-33,71%	-11,92%
3 Jahre	-16,24%	6,28%
5 Jahre	-11,19%	12,80%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-33,71%	-11,92%
3 Jahre	-5,74%	2,05%
5 Jahre	-2,35%	2,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	01.07.2013
Fondsvolumen	56,50 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,13%
Volatilität (3 Jahre)	20,25%
Volatilität (5 Jahre)	17,53%
Tracking Error (1 Jahr)	6,36
Tracking Error (3 Jahre)	9,69
Tracking Error (5 Jahre)	8,55
12-Monats-Hoch	170,37 EUR
12-Monats-Tief	112,87 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,86
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,02
Maximum Drawdown	31,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

Exxon Mobil Corp.

7,65%

Chevron Corp.

6,90%

Citigroup Inc.

6,48%

Yellow Cake PLC

5,59%

Total SA

5,01%

Alphabet Inc -Class A-

4,83%

Pets at Home Group Plc

4,65%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

USA

37,43%

Deutschland

14,61%

Großbritannien

10,96%

Frankreich

10,38%

Welt

8,93%

Kasse

5,31%

Schweiz

4,50%

Luxemburg

4,15%

Schweden

3,73%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Energie

19,56%

Technologie

18,52%

Konsumgüter zyklisch

15,12%

Industrie / Investitionsgüter

9,32%

Divers

8,92%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,64%

gewerbliche Dienstleistungen

8,13%

Finanzen

6,48%

Kasse

5,31%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Aktien

94,71%

Geldmarkt/Kasse

5,31%

gemischt

-0,02%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

US-Dollar

44,77%

Euro

36,01%

Britisches Pfund Sterling

10,99%

Schweizer Franken

4,50%

Schwedische Krone

3,73%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2022)

10 Jahre und länger

94,69%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2021)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (20.07.2022)

Rechenschaftsbericht (30.06.2021)

Verkaufsprospekt (01.07.2021)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH