PI Vermögensbildungsfonds

ISIN: DE000A1J3AM3

WKN: A1J3AM

Universal-Investment GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 23.04.2024

151,61 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fondsmanagements ist Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds fokusiert in Aktien, Anleihen und Liquidät. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen.

Anlageberater: Bayerische Vermögen AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,14%	3,74%
1 Jahr	20,60%	10,07%
3 Jahre	-5,76%	5,64%
5 Jahre	9,50%	24,14%
10 Jahre	27,09%	59,71%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	20,60%	10,07%
3 Jahre	-1,96%	1,85%
5 Jahre	1,83%	4,42%
10 Jahre	2,43%	4,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	01.07.2013
Fondsvolumen	57,79 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,38%
Volatilität (3 Jahre)	14,55%
Volatilität (5 Jahre)	18,04%
Volatilität (10 Jahre)	15,78%
Tracking Error (1 Jahr)	5,19
Tracking Error (3 Jahre)	8,35
Tracking Error (5 Jahre)	9,25
Tracking Error (10 Jahre)	8,31
12-Monats-Hoch	153,89 EUR
12-Monats-Tief	124,92 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,16
Maximum Drawdown	34,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5

8,13%

Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01

7,55%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

7,50%

Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50

7,28%

Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01

5,42%

Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. o.N.

4,86%

Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875

4,75%

ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.

4,74%

Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.

4,56%

Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.

4,27%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

43,28%

Frankreich

10,29%

Deutschland

9,80%

Norwegen

7,28%

Jersey

5,42%

Italien

4,86%

Schweden

4,75%

Kanada

4,27%

Schweiz

4,14%

Welt

3,46%

Kasse

2,45%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

20,54%

Informationstechnologie

19,81%

Energie

16,01%

Grundstoffe

12,41%

Divers

12,37%

Telekommunikationsdienstleister

7,50%

Konsumgüter zyklisch

5,73%

Industrie / Investitionsgüter

5,63%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

97,51%

Geldmarkt/Kasse

2,45%

gemischt

0,04%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

52,66%

Euro

25,69%

Norwegische Krone

7,34%

Britisches Pfund Sterling

5,42%

Schwedische Krone

4,75%

Schweizer Franken

4,14%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (16.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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