Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (a)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Ampega Investment GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
ISIN: DE000A1J3AM3
WKN: A1J3AM
NAV von 15.01.2021
157,25 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
P (a)
EUR
1.94%
Anteilklasse

P (a)

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.94%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, aber auch in Anleihen und andere Wertpapiere (z.B. Edelmetall-ETCs). Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen. Derivate werden gemieden.

Bayerische Vermögen AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,35% 2,78%
1 Jahr 7,29% 4,70%
3 Jahre 18,73% 12,25%
5 Jahre 57,01% 36,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,29% 4,70%
3 Jahre 5,89% 3,93%
5 Jahre 9,44% 6,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,94%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Auflegungsdatum 01.07.2013
Fondsvolumen 62,54 Mio. EUR (Stand: 30.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 30,73%
Volatilität (3 Jahre) 20,16%
Volatilität (5 Jahre) 16,92%
12-Monats-Hoch 157,25 EUR
12-Monats-Tief 101,15 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 31,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2020)

Trupanion Inc.
 
6,16%
Gruppo MutuiOnline
 
5,71%
Bechtle
 
4,18%
Zur Rose Group AG
 
4,02%
Addtech Ab B Sk 0,1875
 
3,76%
Sixt
 
3,69%
JD.com Inc
 
3,57%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2020)

Welt
 
24,72%
USA
 
20,97%
Kasse
 
19,30%
Deutschland
 
14,46%
Italien
 
5,71%
Schweiz
 
4,02%
Schweden
 
3,76%
China
 
3,57%
Neuseeland
 
3,49%

Branchen (Stand: 31.12.2020)

Kasse
 
19,30%
Divers
 
13,13%
Konsumgüter zyklisch
 
13,00%
Banken
 
12,67%
Technologie
 
11,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,71%
gewerbliche Dienstleistungen
 
7,87%
Versicherungen
 
7,22%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,23%

Assets (Stand: 31.12.2020)

Aktien
 
79,62%
Geldmarkt/Kasse
 
19,30%
Renten
 
1,05%
gemischt
 
0,03%

Währungen (Stand: 31.12.2020)

Euro
 
45,09%
US-Dollar
 
32,50%
Divers
 
4,16%
Schweizer Franken
 
4,02%
Schwedische Krone
 
3,76%
Hongkong-Dollar
 
3,57%
Neuseeland-Dollar
 
3,49%
Britisches Pfund Sterling
 
3,41%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2020)

10 Jahre und länger
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

A
 
1,05%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,95%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH