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PI Vermögensbildungsfonds AMI P (a)

ISIN: DE000A1J3AM3
WKN: A1J3AM
Ampega Investment GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 26.09.2022
112,87 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

P (a)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,90%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fondsmanagements ist Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien, aber auch in Anleihen und andere Wertpapiere (z.B. Edelmetall-ETCs) nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen. Derivate werden gemieden.

Bayerische Vermögen AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -30,89% -14,95%
1 Jahr -33,71% -11,92%
3 Jahre -16,24% 6,28%
5 Jahre -11,19% 12,80%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -33,71% -11,92%
3 Jahre -5,74% 2,05%
5 Jahre -2,35% 2,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 01.07.2013
Fondsvolumen 56,50 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,13%
Volatilität (3 Jahre) 20,25%
Volatilität (5 Jahre) 17,53%
Tracking Error (1 Jahr) 6,36
Tracking Error (3 Jahre) 9,69
Tracking Error (5 Jahre) 8,55
12-Monats-Hoch 170,37 EUR
12-Monats-Tief 112,87 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Maximum Drawdown 31,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

Exxon Mobil Corp.
 
7,65%
Chevron Corp.
 
6,90%
Citigroup Inc.
 
6,48%
Yellow Cake PLC
 
5,59%
Total SA
 
5,01%
Alphabet Inc -Class A-
 
4,83%
Pets at Home Group Plc
 
4,65%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

USA
 
37,43%
Deutschland
 
14,61%
Großbritannien
 
10,96%
Frankreich
 
10,38%
Welt
 
8,93%
Kasse
 
5,31%
Schweiz
 
4,50%
Luxemburg
 
4,15%
Schweden
 
3,73%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Energie
 
19,56%
Technologie
 
18,52%
Konsumgüter zyklisch
 
15,12%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,32%
Divers
 
8,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,64%
gewerbliche Dienstleistungen
 
8,13%
Finanzen
 
6,48%
Kasse
 
5,31%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Aktien
 
94,71%
Geldmarkt/Kasse
 
5,31%
gemischt
 
-0,02%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

US-Dollar
 
44,77%
Euro
 
36,01%
Britisches Pfund Sterling
 
10,99%
Schweizer Franken
 
4,50%
Schwedische Krone
 
3,73%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2022)

10 Jahre und länger
 
94,69%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH