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PI Vermögensbildungsfonds AMI P (a)

ISIN: DE000A1J3AM3
WKN: A1J3AM
Ampega Investment GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 01.12.2022
121,79 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

P (a)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,99%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fondsmanagements ist Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien, aber auch in Anleihen und andere Wertpapiere (z.B. Edelmetall-ETCs) nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen. Derivate werden gemieden.

Bayerische Vermögen AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -25,43% -11,03%
1 Jahr -25,61% -9,15%
3 Jahre -14,18% 7,82%
5 Jahre -3,03% 15,73%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -25,61% -9,15%
3 Jahre -4,97% 2,54%
5 Jahre -0,61% 2,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,99%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 01.07.2013
Fondsvolumen 54,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,82%
Volatilität (3 Jahre) 21,46%
Volatilität (5 Jahre) 18,28%
Tracking Error (1 Jahr) 10,08
Tracking Error (3 Jahre) 10,50
Tracking Error (5 Jahre) 8,91
12-Monats-Hoch 165,94 EUR
12-Monats-Tief 112,16 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,04
Maximum Drawdown 34,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Exxon Mobil Corp.
 
8,62%
Chevron Corp.
 
8,09%
Citigroup Inc.
 
6,37%
Yellow Cake PLC
 
6,10%
Total SA
 
5,44%
Sixt
 
5,10%
Nestle S.A.
 
4,87%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
39,14%
Deutschland
 
16,46%
Frankreich
 
11,15%
Welt
 
10,95%
Großbritannien
 
6,86%
Schweiz
 
4,87%
Kanada
 
4,49%
Luxemburg
 
3,89%
Kasse
 
2,19%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Energie
 
22,16%
Technologie
 
19,17%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,92%
Divers
 
11,41%
Konsumgüter zyklisch
 
10,30%
gewerbliche Dienstleistungen
 
9,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,76%
Kasse
 
2,19%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
97,95%
Geldmarkt/Kasse
 
2,19%
gemischt
 
-0,14%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

US-Dollar
 
50,59%
Euro
 
34,05%
Britisches Pfund Sterling
 
6,89%
Schweizer Franken
 
4,87%
Schwedische Krone
 
3,59%
Australischer Dollar
 
0,01%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2022)

10 Jahre und länger
 
97,81%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH