Quant IP Global Patent Leaders I (a)

ISIN: DE000A1J3AN1

WKN: A1J3AN

Ampega Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 15.04.2024

136,04 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I (a)

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,55%

P (a)

- EUR - Ausschüttend 2,31%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Der Fonds investiert über einen regelgebundenen Ansatz in Aktien, die besonders stark in Forschung und Entwicklung investieren und Patente anmelden. Dazu errechnet ein Algorithmus in regelmäßigen Abständen den Quant IP Innovation Score, der die Innovationskraft von Unternehmen vergleicht. Die Auswahl der Aktien erfolgt ausschließlich anhand dieser Kennzahl. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH, Anlageberater: PROAKTIVA GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,23%	8,09%
1 Jahr	25,56%	17,76%
3 Jahre	4,64%	15,10%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	25,56%	17,76%
3 Jahre	1,52%	4,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,55%
Portfoliotransaktionskosten	0,35%
Sonstige laufende Kosten	1,20%
Performance Fee	15,00% der jährlichen Outperformance zum MSCI World NR in EUR, höchstens bis zu 3,00% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum	01.07.2019
Fondsvolumen	17,90 Mio. EUR (Stand: 12.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,02%
Volatilität (3 Jahre)	14,95%
Tracking Error (1 Jahr)	7,83
Tracking Error (3 Jahre)	7,43
12-Monats-Hoch	138,12 EUR
12-Monats-Tief	107,56 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,65
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,11
Maximum Drawdown	30,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

META PLATFORMS

3,07%

Nutanix Inc

2,62%

Western Digital Corp.

2,32%

Pure Storage Inc -Class A-

2,28%

MICRON TECHNOLOGY INC

2,22%

SCREEN Holdings Co Ltd

2,22%

Match Group Inc.

2,14%

Seiko Epson Corp.

2,10%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

54,32%

Japan

23,20%

Deutschland

9,79%

Irland

2,86%

Frankreich

2,50%

Kasse

2,08%

Großbritannien

1,87%

Schweden

1,46%

Schweiz

0,99%

Welt

0,93%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

32,82%

Informationstechnologie

23,63%

Gesundheit / Healthcare

16,04%

Konsumgüter zyklisch

7,27%

Telekommunikationsdienstleister

6,76%

Grundstoffe

5,21%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,55%

Kasse

2,08%

Finanzen

1,63%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

97,98%

Geldmarkt/Kasse

2,08%

gemischt

-0,06%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

56,30%

Japanischer Yen

23,20%

Euro

16,78%

Schwedische Krone

1,46%

Britisches Pfund Sterling

1,27%

Schweizer Franken

0,99%

Ratingverteilung S+P

A-

0,99%

Ratingverteilung sonstige

Divers

99,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.10.2023)

Experten

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Clean Energy Transition FondsWie Anleger am Übergang zu sauberer Energie teilhaben

Sitzung im AprilWarum die EZB ihren Kurs beibehält – und was das für Anleihen bedeutet

US-KlimaschutzprogrammÜbersteht der Inflation Reduction Act die US-Wahl?

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für US-Nebenwerte

39 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für US-Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH