Optinova Metals & Materials I-EUR

ISIN: DE000A1J3K94

WKN: A1J3K9

Optinova Investmentaktiengesellschaft mit TGV

Rohstofffonds gemischt Welt

NAV von 19.04.2024

151,56 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I-EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

R-EUR

- EUR - Ausschüttend 2,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.

Fondsmanagement: Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,63%	9,39%
1 Jahr	2,93%	3,08%
3 Jahre	9,91%	36,87%
5 Jahre	37,81%	42,72%
10 Jahre	52,20%	5,48%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,93%	3,08%
3 Jahre	3,20%	11,03%
5 Jahre	6,62%	7,37%
10 Jahre	4,29%	0,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,40%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank GmbH Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Auflegungsdatum	04.10.2012
Fondsvolumen	40,46 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,41%
Volatilität (3 Jahre)	10,93%
Volatilität (5 Jahre)	10,33%
Volatilität (10 Jahre)	9,19%
Tracking Error (1 Jahr)	8,80
Tracking Error (3 Jahre)	11,55
Tracking Error (5 Jahre)	10,67
Tracking Error (10 Jahre)	9,58
12-Monats-Hoch	153,90 EUR
12-Monats-Tief	136,75 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,35
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,43
Maximum Drawdown	22,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

BOISE CASCADE SHS

1,40%

Steel Dynamics, Inc.

1,40%

Macmahon Holdings Ltd.

1,34%

Mueller Industries

1,31%

COMMERCIAL METALS DL-,01

1,28%

Porticel Empresa Productora de Pasta e Papel S.A.

1,28%

Bluescope Steel Ltd

1,22%

JFE Holdings Inc

1,20%

Nucor Corporation

1,19%

Mitsui Mining+Smelting Co Ltd

1,18%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Irland

21,65%

Kasse

15,07%

Japan

11,04%

USA

9,36%

Welt

8,01%

Australien

7,08%

Niederlande

6,31%

Kanada

6,30%

Deutschland

5,64%

Jersey

5,36%

Schweden

2,18%

Großbritannien

2,00%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Grundstoffe

74,19%

Kasse

15,07%

Industrie / Investitionsgüter

7,94%

Finanzen

2,80%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

45,47%

Commodities

34,56%

Geldmarkt/Kasse

15,07%

Geldmarktfonds

4,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (18.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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