Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

ISIN: DE000A1J9A74
WKN: A1J9A7
Universal-Investment GmbH
Aktienfonds Large Cap Euroland
NAV von 26.10.2021
79,46 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,55Environment
6,22Social
5,68Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,74%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen investiert vor allem in Aktien aus Ländern Südeuropas. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Angestrebt wird eine breite Diversifikation auf verschiedene Aktien unterschiedlicher südeuropäischer Länder. Klumpenrisiken sollen so vermieden werden.

Habbel, Pohlig & Partner

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,96% 19,81%
1 Jahr 26,40% 37,92%
3 Jahre 27,72% 36,67%
5 Jahre 36,70% 46,65%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,40% 37,92%
3 Jahre 8,50% 10,98%
5 Jahre 6,45% 7,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,74%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.02.2013
Fondsvolumen 24,18 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,55%
Volatilität (3 Jahre) 14,08%
Volatilität (5 Jahre) 11,91%
12-Monats-Hoch 80,67 EUR
12-Monats-Tief 60,58 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown 27,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
 
3,27%
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.
 
3,07%
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2
 
3,03%
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01
 
3,02%
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52
 
3,01%
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.
 
2,97%
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51
 
2,96%
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.
 
2,84%
Capgemini SE Actions Port. EO 8
 
2,83%
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5
 
2,83%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Frankreich
 
41,09%
Italien
 
30,61%
Spanien
 
12,50%
Niederlande
 
7,10%
Griechenland
 
6,36%
Euroland
 
2,34%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Konsumgüter zyklisch
 
20,59%
Informationstechnologie
 
13,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
12,97%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,78%
Finanzen
 
11,32%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,40%
Versorger
 
5,75%
Gesundheit / Healthcare
 
5,63%
Divers
 
4,25%
Grundstoffe
 
4,06%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
99,66%
Geldmarkt/Kasse
 
3,14%
gemischt
 
-2,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH