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Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

ISIN: DE000A1J9A74
WKN: A1J9A7
Universal-Investment GmbH
Aktienfonds Large Cap Euroland
NAV von 24.11.2022
69,86 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,80%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Ländern Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei oder Frankreich. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Schwerpunkt der Investitionen sollen Aktien aus der Euro-Zone sein. Aktien aus Nicht-Euro-Ländern werden dem Portfolio bei attraktiver Marktlage beigemischt.

Habbel, Pohlig & Partner

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -13,60% -8,36%
1 Jahr -12,80% -8,09%
3 Jahre 0,92% 10,51%
5 Jahre 5,70% 7,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -12,80% -8,09%
3 Jahre 0,31% 3,39%
5 Jahre 1,11% 1,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.02.2013
Fondsvolumen 17,49 Mio. EUR (Stand: 30.09.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,80%
Volatilität (3 Jahre) 16,50%
Volatilität (5 Jahre) 14,27%
Tracking Error (1 Jahr) 6,62
Tracking Error (3 Jahre) 7,49
Tracking Error (5 Jahre) 6,44
12-Monats-Hoch 82,69 EUR
12-Monats-Tief 59,43 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,92
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,01
Maximum Drawdown 27,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2022)

LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
 
3,84%
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01
 
3,62%
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.
 
3,62%
Capgemini SE Actions Port. EO 8
 
3,60%
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5
 
3,58%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
 
3,14%
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01
 
3,13%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4
 
3,08%
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22
 
3,04%
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33
 
2,99%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2022)

Euroland
 
46,93%
Italien
 
25,66%
Spanien
 
10,64%
Griechenland
 
8,07%
Niederlande
 
6,74%
Portugal
 
1,96%

Branchen (Stand: 30.09.2022)

Konsumgüter zyklisch
 
21,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
17,89%
Finanzen
 
12,94%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,06%
Informationstechnologie
 
10,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,32%
Versorger
 
5,41%
Gesundheit / Healthcare
 
5,40%
Grundstoffe
 
4,73%
Divers
 
1,25%

Assets (Stand: 30.09.2022)

Aktien
 
98,75%
Geldmarkt/Kasse
 
1,62%
gemischt
 
-0,37%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH