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Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

ISIN: DE000A1J9A74
WKN: A1J9A7
Universal-Investment GmbH
NAV von 22.02.2024
77,62 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,04%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Ländern Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei oder Frankreich. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Schwerpunkt der Investitionen sollen Aktien aus der Euro-Zone sein. Aktien aus Nicht-Euro-Ländern werden dem Portfolio bei attraktiver Marktlage beigemischt.

Habbel, Pohlig & Partner

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,45% 5,61%
1 Jahr 7,32% 12,21%
3 Jahre 15,71% 29,46%
5 Jahre 23,61% 46,21%
10 Jahre 48,88% 77,58%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,32% 12,21%
3 Jahre 4,99% 8,99%
5 Jahre 4,33% 7,89%
10 Jahre 4,06% 5,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,04%
   Portfoliotransaktionskosten 0,15%
   Sonstige laufende Kosten 1,89%
Performance Fee 15,00% des über 5% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High-Water-Mark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.02.2013
Fondsvolumen 20,21 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,95%
Volatilität (3 Jahre) 15,29%
Volatilität (5 Jahre) 14,98%
Volatilität (10 Jahre) 13,38%
Tracking Error (1 Jahr) 3,51
Tracking Error (3 Jahre) 4,84
Tracking Error (5 Jahre) 6,35
Tracking Error (10 Jahre) 5,67
12-Monats-Hoch 77,62 EUR
12-Monats-Tief 67,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,25
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 27,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Cementir Holding N.V. Aandelen op naam EO 1
 
4,12%
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni nom. o.N.
 
4,11%
Virbac S.A. Actions au Porteur EO 1,25
 
4,09%
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25
 
4,00%
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10
 
3,95%
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52
 
3,85%
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1
 
3,77%
Industria de Diseo Textil SA Acciones Port. EO 0,03
 
3,71%
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
 
3,69%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Aces Nominativas EO 1
 
3,68%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Frankreich
 
34,66%
Italien
 
25,28%
Spanien
 
21,56%
Niederlande
 
7,75%
Portugal
 
5,85%
Griechenland
 
3,38%
Euroland
 
1,52%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Finanzen
 
18,16%
Konsumgüter zyklisch
 
15,96%
Divers
 
14,73%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,45%
Versorger
 
11,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,05%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,65%
Informationstechnologie
 
4,61%
Gesundheit / Healthcare
 
4,09%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien
 
98,49%
Geldmarkt/Kasse
 
1,85%
gemischt
 
-0,34%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH