PTAM Global Allocation

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: DE000A1JCWX9
WKN: A1JCWX
NAV von 26.11.2020
187,13 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
1.73%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.73%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen soll in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertiger Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf Untersuchungen gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätze, Zinssatzunterschiede, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

PT Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,72% 0,29%
1 Jahr 13,55% 1,11%
3 Jahre 31,70% 6,51%
5 Jahre 34,35% 10,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,55% 1,11%
3 Jahre 9,61% 2,12%
5 Jahre 6,08% 2,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,73%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Auflegungsdatum 06.10.2011
Fondsvolumen 85,60 Mio. EUR (Stand: 30.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,60%
Volatilität (3 Jahre) 11,36%
Volatilität (5 Jahre) 9,56%
12-Monats-Hoch 187,90 EUR
12-Monats-Tief 136,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown 23,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.10.2020)

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,84%
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428
 
3,62%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)
 
3,55%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
 
3,19%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)
 
2,28%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares A Acc.EUR o.N.
 
2,24%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001
 
2,24%
IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.
 
2,07%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)
 
2,01%
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1
 
1,69%

Länder / Regionen (Stand: 30.10.2020)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.10.2020)

Divers
 
31,60%
Technologie
 
15,50%
Konsumgüter zyklisch
 
15,10%
Gesundheit / Healthcare
 
12,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,80%
Kasse
 
3,90%
Finanzen
 
3,50%
Öl / Gas
 
2,70%
Grundstoffe
 
1,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,90%
Versorger
 
0,70%

Assets (Stand: 30.10.2020)

Aktien
 
64,60%
Renten
 
23,70%
Investmentfonds
 
7,80%
Geldmarkt/Kasse
 
3,90%

Währungen (Stand: 30.10.2020)

US-Dollar
 
39,10%
Euro
 
27,40%
Polnischer Zloty
 
6,10%
Schweizer Franken
 
6,00%
Divers
 
5,80%
Dänische Krone
 
5,40%
Britisches Pfund Sterling
 
3,40%
Hongkong-Dollar
 
2,70%
Schwedische Krone
 
2,10%
Kanadische Dollar
 
2,00%

Laufzeiten (Stand: 30.10.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,40%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
4,30%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
2,10%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
3,20%
5 Jahre bis 6 Jahre
 
0,50%
6 Jahre bis 7 Jahre
 
2,60%
7 Jahre bis 8 Jahre
 
3,60%
8 Jahre bis 9 Jahre
 
4,40%
9 Jahre bis 10 Jahre
 
1,00%
10 Jahre und länger
 
0,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.