PTAM Global Allocation UI

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Universal-Investment GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: DE000A1JCWX9
WKN: A1JCWX
NAV von 06.08.2020
178,06 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
1.73%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.73%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen soll in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertiger Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf Untersuchungen gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätze, Zinssatzunterschiede, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

PT Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,26% -3,43%
1 Jahr 17,01% 1,17%
3 Jahre 28,67% 3,63%
5 Jahre 28,07% 5,00%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,01% 1,17%
3 Jahre 8,77% 1,19%
5 Jahre 5,07% 0,98%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,73%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 06.10.2011
Fondsvolumen 70,96 Mio. EUR (Stand: 26.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,01%
Volatilität (3 Jahre) 11,16%
Volatilität (5 Jahre) 10,12%
12-Monats-Hoch 178,99 EUR
12-Monats-Tief 136,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 23,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,14%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 26.06.2020)

USA
 
36,02%
Welt
 
16,98%
Italien
 
7,89%
Schweiz
 
7,22%
Großbritannien
 
5,91%
Polen
 
5,13%
Deutschland
 
4,53%
Dänemark
 
4,43%
Cayman Islands
 
2,08%
Singapur
 
1,90%
Schweden
 
1,80%
Frankreich
 
1,68%
Kanada
 
1,22%
Japan
 
1,21%
Australien
 
1,18%
Kasse
 
0,82%

Branchen (Stand: 26.06.2020)

Divers
 
33,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
17,87%
Konsumgüter zyklisch
 
16,10%
Gesundheit / Healthcare
 
13,91%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,75%
Finanzen
 
3,62%
Informationstechnologie
 
2,65%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,65%
Grundstoffe
 
1,20%
Kasse
 
0,82%
Energie
 
0,75%

Assets (Stand: 26.06.2020)

Aktien
 
63,05%
Staatsanleihen
 
22,95%
Aktienfonds
 
6,89%
Unternehmensanleihen
 
4,45%
Rentenfonds
 
1,13%
Genussscheine
 
1,04%
Geldmarkt/Kasse
 
0,82%
gemischt
 
-0,33%

Währungen (Stand: 26.06.2020)

US-Dollar
 
42,18%
Euro
 
23,08%
Schweizer Franken
 
7,30%
Britisches Pfund Sterling
 
5,91%
Divers
 
5,24%
Polnischer Zloty
 
5,19%
Dänische Krone
 
4,43%
Hongkong-Dollar
 
2,96%
Singapur-Dollar
 
1,90%
Schwedische Krone
 
1,81%

Laufzeiten (Stand: 26.06.2020)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
4,19%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
11,70%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
0,92%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
10,59%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.