PTAM Global Allocation

ISIN: DE000A1JCWX9
WKN: A1JCWX
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 02.12.2021
224,95 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,78Environment
8,03Social
6,35Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,71%
I
EUR - Thesaurierend 1.00%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

PT Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 17,36% 8,08%
1 Jahr 20,38% 9,41%
3 Jahre 56,05% 19,20%
5 Jahre 69,67% 22,71%
10 Jahre 129,13% 61,48%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,38% 9,41%
3 Jahre 15,99% 6,03%
5 Jahre 11,15% 4,18%
10 Jahre 8,64% 4,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,71%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Auflegungsdatum 06.10.2011
Fondsvolumen 132,84 Mio. EUR (Stand: 10.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,91%
Volatilität (3 Jahre) 11,40%
Volatilität (5 Jahre) 9,76%
Volatilität (10 Jahre) 8,58%
12-Monats-Hoch 232,74 EUR
12-Monats-Tief 186,44 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,02
Maximum Drawdown 23,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 10.09.2021)

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
2,89%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
 
2,86%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)
 
2,35%
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428
 
2,25%
IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.
 
1,79%
Partners Group Holding Namens-Aktien SF -,01
 
1,76%
Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10
 
1,63%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20
 
1,59%
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.
 
1,53%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
1,50%

Länder / Regionen (Stand: 10.09.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 10.09.2021)

Divers
 
24,20%
Technologie
 
19,20%
Konsumgüter zyklisch
 
16,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,90%
Pharmazeutik
 
10,50%
Versicherungen
 
4,10%
Kasse
 
3,00%
Öl / Gas
 
2,70%
Grundstoffe
 
2,50%
Versorger
 
1,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,00%

Assets (Stand: 10.09.2021)

Aktien
 
73,10%
Renten
 
16,50%
Investmentfonds
 
7,50%
Geldmarkt/Kasse
 
3,00%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 10.09.2021)

US-Dollar
 
41,70%
Euro
 
25,70%
Schweizer Franken
 
6,70%
Divers
 
6,20%
Dänische Krone
 
5,00%
Polnischer Zloty
 
3,90%
Britisches Pfund Sterling
 
3,80%
Hongkong-Dollar
 
2,90%
Schwedische Krone
 
2,60%
Norwegische Krone
 
1,50%

Laufzeiten (Stand: 10.09.2021)

1 Jahr bis 2 Jahre
 
2,60%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
1,70%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
2,60%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
0,60%
5 Jahre bis 6 Jahre
 
0,50%
6 Jahre bis 7 Jahre
 
2,30%
7 Jahre bis 8 Jahre
 
2,40%
8 Jahre bis 9 Jahre
 
2,30%
9 Jahre bis 10 Jahre
 
0,60%
10 Jahre und länger
 
0,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH