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Lupus alpha Dividend Champions C

ISIN: DE000A1JDV61
WKN: A1JDV6
Lupus alpha Investment GmbH
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
NAV von 23.05.2022
244,51 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,89Environment
5,62Social
4,48Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,08%
R
- EUR - Ausschüttend 1,78%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Unternehmen, welche sich durch kontinuierliche Dividendenzahlungen, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Das Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung dieser Gesellschaften zu partizipieren und somit über einen langen Anlagezeitraum hinweg eine höhere Performance als der Vergleichsindex zu erzielen.

Herr Marcus Ratz, Herr Jonas Liegl

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -18,70% -19,54%
1 Jahr -14,35% -12,59%
3 Jahre 15,22% 25,46%
5 Jahre 28,22% 26,13%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -14,35% -12,59%
3 Jahre 4,84% 7,85%
5 Jahre 5,10% 4,75%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,08%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum 05.12.2012
Fondsvolumen 345,76 Mio. EUR (Stand: 29.04.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,21%
Volatilität (3 Jahre) 22,06%
Volatilität (5 Jahre) 19,38%
Tracking Error (1 Jahr) 6,22
Tracking Error (3 Jahre) 6,88
Tracking Error (5 Jahre) 6,50
12-Monats-Hoch 324,69 EUR
12-Monats-Tief 236,54 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,68
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 40,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,13%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.04.2022)

Großbritannien
 
32,00%
Deutschland
 
18,00%
Irland
 
16,00%
Belgien
 
11,00%
Schweden
 
10,00%
Frankreich
 
6,00%
Finnland
 
5,00%
Europa
 
2,00%

Branchen (Stand: 29.04.2022)

Industrie / Investitionsgüter
 
31,00%
Divers
 
24,00%
Technologie
 
23,00%
Gesundheit / Healthcare
 
8,00%
Automobile / -zulieferer
 
7,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
7,00%

Assets (Stand: 29.04.2022)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH