TBF SPECIAL INCOME EUR R

ISIN: DE000A1JRQD1

WKN: A1JRQD

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 18.04.2024

131,87 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR R

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,40%

CHF I

CHF - Ausschüttend 0,90%

CHF R

- CHF - Ausschüttend 1,50%

EUR I

EUR - Ausschüttend 0,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, ergänzt durch alternative Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft sowie Unternehmen, die sich in Besonderen Situationen befinden.

Fondsmanagement: Team der TBF Global Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,76%	2,11%
1 Jahr	11,22%	7,32%
3 Jahre	10,23%	1,63%
5 Jahre	15,18%	13,12%
10 Jahre	34,70%	35,44%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,22%	7,32%
3 Jahre	3,30%	0,54%
5 Jahre	2,87%	2,50%
10 Jahre	3,02%	3,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,20%
Performance Fee	10,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Wertzuwachs des 12-Monats-Euribor übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum	17.08.2012
Fondsvolumen	411,83 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,45%
Volatilität (3 Jahre)	9,81%
Volatilität (5 Jahre)	10,08%
Volatilität (10 Jahre)	7,53%
Tracking Error (1 Jahr)	4,12
Tracking Error (3 Jahre)	6,98
Tracking Error (5 Jahre)	7,01
Tracking Error (10 Jahre)	5,74
12-Monats-Hoch	132,83 EUR
12-Monats-Tief	115,95 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,99
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown	18,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,37%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

38,77%

Deutschland

24,27%

Kanada

10,26%

Kasse

6,38%

Japan

5,83%

Frankreich

4,79%

Großbritannien

2,42%

Norwegen

2,27%

Dänemark

2,00%

Schweiz

1,94%

Welt

1,07%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt

74,68%

Staatsanleihen

12,97%

Geldmarkt/Kasse

6,38%

Unternehmensanleihen

5,97%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

41,31%

Euro

31,74%

Kanadische Dollar

11,65%

Japanischer Yen

5,84%

Norwegische Krone

2,63%

Dänische Krone

2,00%

Schweizer Franken

1,94%

Britisches Pfund Sterling

1,82%

Australischer Dollar

0,82%

Neuseeland-Dollar

0,26%

Divers

-0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

93,62%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (31.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH