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TBF SPECIAL INCOME EUR R

ISIN: DE000A1JRQD1
WKN: A1JRQD
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 26.09.2022
109,33 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,25%
CHF I
CHF - Ausschüttend 0,65%
CHF R
- CHF - Ausschüttend 1,35%
EUR I
EUR - Ausschüttend 0,64%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze- Outs - zusammen.

Team der TBF Global Asset Management GmbH, Herr Dirk Sammüller

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,83% -12,83%
1 Jahr -8,48% -10,65%
3 Jahre -8,43% -0,47%
5 Jahre -9,30% 4,54%
10 Jahre 22,85% 31,81%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,48% -10,65%
3 Jahre -2,89% -0,16%
5 Jahre -1,93% 0,89%
10 Jahre 2,08% 2,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,25%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 17.08.2012
Fondsvolumen 422,27 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,11%
Volatilität (3 Jahre) 9,84%
Volatilität (5 Jahre) 7,91%
Volatilität (10 Jahre) 6,04%
Tracking Error (1 Jahr) 7,97
Tracking Error (3 Jahre) 7,47
Tracking Error (5 Jahre) 6,39
Tracking Error (10 Jahre) 5,30
12-Monats-Hoch 124,17 EUR
12-Monats-Tief 109,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown 18,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

CONSTELLIUM 17/26 REGS
 
6,02%
TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF
 
4,60%
Homag Group AG
 
3,86%
KABEL DT. HOLDING AG O.N.
 
3,70%
T-MOBILE USA 2028
 
3,38%
BUND SCHATZANW. 22/24
 
2,80%
NORWAY 14-24
 
2,63%
OSRAM LICHT AG NA O.N.
 
2,57%
TBF SMART POWER EUR F
 
2,49%
SOFTBANK GROUP 17/29
 
2,27%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

Deutschland
 
30,80%
USA
 
28,20%
Welt
 
11,70%
Kanada
 
10,30%
Frankreich
 
7,90%
Japan
 
5,60%
Norwegen
 
4,40%
Schweden
 
0,60%
Großbritannien
 
0,50%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Divers
 
49,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,20%
Technologie
 
7,50%
Konsumgüter
 
7,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,50%
Energie
 
6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,20%
Grundstoffe
 
2,20%
Versorger
 
1,40%
Gesundheit / Healthcare
 
1,40%

Assets (Stand: 31.08.2022)

gemischt
 
62,20%
Unternehmensanleihen
 
33,80%
Aktien
 
4,00%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

Euro
 
48,70%
US-Dollar
 
33,20%
Kanadische Dollar
 
9,70%
Norwegische Krone
 
4,90%
Japanischer Yen
 
1,70%
Britisches Pfund Sterling
 
1,00%
Schwedische Krone
 
0,60%
Schweizer Franken
 
0,30%
Divers
 
-0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH