FOS Performance und Sicherheit

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

DWS Investment GmbH
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
ISIN: DE000A1JSUZ4
WKN: A1JSUZ
NAV von 23.10.2020
10.586,41 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
0.65%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.65%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der reale Kapitalerhalt (nach Inflation). Der Fonds trägt der zunehmenden Sorge der Investoren vor Eventrisiken am Kapitalmarkt Rechnung. Durch eine permanente Overlay-Beratung soll das Risiko von Verlusten auf annualisiert 5% möglichst begrenzt werden. Schwerpunktmäßig werden im Fonds nachhaltige Kapitalmarktprodukte eingesetzt. Der Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren. Den Schwerpunkt bilden insgesamt verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und -fonds.

Group Advised Portfolios,  Deutsche Oppenheim Family Office AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,73% -4,96%
1 Jahr 4,79% -2,99%
3 Jahre 2,55% -3,00%
5 Jahre 3,80% -0,82%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,79% -2,99%
3 Jahre 0,84% -1,01%
5 Jahre 0,75% -0,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,65%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 30.04.2012
Fondsvolumen 59,10 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,61%
Volatilität (3 Jahre) 4,18%
Volatilität (5 Jahre) 3,39%
12-Monats-Hoch 10.588,56 EUR
12-Monats-Tief 9.709,44 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 7,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre 7,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

Deutsche Hypothekenbank 13/13.11.20 S.417 IHS MTN
 
3,40%
Volkswagen Bank 19/05.07.22 MTN
 
3,40%
LB Baden-Württemberg 20/18.02.27 MTN
 
2,50%
Deutsche Kreditbank 17/26.09.24
 
2,20%
Spain 13/30.11.24 INFL
 
2,00%
Abbott Ireland Financing 18/27.09.26
 
1,80%
Austria 19/20.02.29
 
1,80%
DNB Boligkreditt 18/19.06.25 MTN PF
 
1,80%
UNEDIC 19/20.03.29 MTN
 
1,80%
ZF North America Capital 15/27.04.23
 
1,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

Welt
 
93,50%
Kasse
 
6,50%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Divers
 
77,80%
Kasse
 
6,50%
Informationstechnologie
 
4,20%
Gesundheit / Healthcare
 
3,20%
Grundstoffe
 
2,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,70%
Versorger
 
1,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,10%
Finanzen
 
0,70%
Immobilien
 
0,50%
Energie
 
0,50%
Konsumgüter zyklisch
 
0,30%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Renten
 
75,50%
Aktien
 
15,20%
Geldmarkt/Kasse
 
6,50%
Investmentfonds
 
2,20%
REITs
 
0,50%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

Euro
 
90,30%
US-Dollar
 
5,30%
Schweizer Franken
 
1,30%
Dänische Krone
 
1,00%
Divers
 
0,90%
Schwedische Krone
 
0,60%
Britisches Pfund Sterling
 
0,30%
Japanischer Yen
 
0,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.