Castell VV Defensiv R

ODDO BHF Asset Management GmbH
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: DE000A1JSWL0
WKN: A1JSWL
NAV von 04.03.2021
103,95 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

R
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.57%
I EUR 1.20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Der Fonds investiert maximal 35% in Aktien oder Aktienprodukte. Die alternativen Anlageformen wie Rohstoffe, Edelmetalle, liquide Immobilien und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 30% nicht überschreiten.

Fürstlich Castellsche Bank

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,35% -0,16%
1 Jahr -3,12% 1,15%
3 Jahre -0,67% 5,06%
5 Jahre 1,59% 8,70%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,12% 1,15%
3 Jahre -0,23% 1,66%
5 Jahre 0,32% 1,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,57%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum 01.08.2012
Fondsvolumen 64,00 Mio. EUR (Stand: 29.01.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,39%
Volatilität (3 Jahre) 4,39%
Volatilität (5 Jahre) 3,71%
12-Monats-Hoch 107,83 EUR
12-Monats-Tief 100,10 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 10,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,08%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.01.2021)

Welt
 
63,50%
Europa
 
28,60%
Kasse
 
3,50%
Nordamerika
 
3,30%
Lateinamerika
 
1,10%

Branchen (Stand: 29.01.2021)

Divers
 
82,20%
Konsumgüter
 
4,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,70%
Gesundheit / Healthcare
 
3,20%
Grundstoffe
 
2,50%
Finanzdienstleistungen
 
1,60%
Technologie
 
0,90%
gewerbliche Dienstleistungen
 
0,60%
Öl / Gas
 
0,60%
Versorger
 
0,10%

Assets (Stand: 29.01.2021)

Aktien
 
36,60%
Unternehmensanleihen
 
33,20%
Staatsanleihen
 
21,40%
Commodities
 
5,30%
Geldmarkt/Kasse
 
3,50%

Währungen (Stand: 29.01.2021)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.01.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
5,50%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
5,60%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
5,40%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
8,60%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
4,80%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
13,40%
20 Jahre bis 25 Jahre
 
0,90%
30 Jahre und länger
 
4,70%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
23,90%
A
 
12,50%
AA
 
6,90%
AAA
 
5,10%
BB
 
0,80%
CCC
 
0,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
46,60%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH