Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A

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ISIN: DE000A1JSWP1

WKN: A1JSWP

AXXION S.A.

Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt

NAV von 17.04.2025

110,67 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,48%

EUR - Ausschüttend 1,18%

EUR - Thesaurierend 1,48%

CHF

- CHF

Thesaurierend 1,48%

EUR - Ausschüttend 1,18%

- EUR - Ausschüttend 1,48%

EUR - Ausschüttend 1,18%

EUR - Ausschüttend 0,77%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Die Anlagestrategie leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Fondsmanagement: Team der Baader Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-3,14%	-11,35%
1 Jahr	-1,68%	-4,60%
3 Jahre	-2,84%	2,84%
5 Jahre	34,36%	28,29%
10 Jahre	28,72%	26,56%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,68%	-4,60%
3 Jahre	-0,95%	0,94%
5 Jahre	6,09%	5,11%
10 Jahre	2,56%	2,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,48%
Portfoliotransaktionskosten	0,15%
Sonstige laufende Kosten	1,33%
Performance Fee	15,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	15.03.2013
Fondsvolumen	841,35 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,08%
Volatilität (3 Jahre)	11,53%
Volatilität (5 Jahre)	11,24%
Volatilität (10 Jahre)	11,59%
Tracking Error (1 Jahr)	8,63
Tracking Error (3 Jahre)	7,55
Tracking Error (5 Jahre)	6,55
Tracking Error (10 Jahre)	6,47
12-Monats-Hoch (EUR)	119,53 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	105,26 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,59
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,22
Maximum Drawdown (EUR)	30,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	20,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5

5,88%

SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723

4,41%

ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16

4,05%

Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.

3,46%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

3,41%

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.

3,40%

Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1

3,24%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

3,13%

Diploma PLC Registered Shares LS -,05

2,94%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

Kasse

28,59%

USA

14,45%

Deutschland

10,98%

Frankreich

8,01%

Luxemburg

6,72%

Norwegen

5,88%

Italien

5,70%

Belgien

4,11%

Niederlande

4,05%

Großbritannien

3,92%

Irland

2,40%

Schweiz

1,56%

Schweden

1,30%

Neuseeland

1,26%

Israel

0,61%

Welt

0,46%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Kasse

28,59%

Versicherungen

17,74%

Software

11,78%

Gesundheit / Healthcare

8,10%

Medien / Photographie

6,93%

Industrie / Investitionsgüter

6,13%

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

5,12%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,28%

gewerbliche Dienstleistungen

3,70%

Finanzdienstleistungen

2,57%

Divers

2,06%

Einzelhandel

1,98%

Gebrauchsgüter

0,92%

Grundstoffe

0,10%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien

70,95%

Geldmarkt/Kasse

28,59%

gemischt

0,46%

Währungen (Stand: 30.09.2024)

Euro

44,35%

Kasse

28,59%

US-Dollar

14,45%

Norwegische Krone

5,88%

Britisches Pfund Sterling

3,10%

Schwedische Krone

1,30%

Neuseeland-Dollar

1,26%

Singapur-Dollar

0,61%

Divers

0,46%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (07.02.2025)

Rechenschaftsbericht (30.09.2024)

Verkaufsprospekt (01.12.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH