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NAV von 07.11.2024
93,56 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,90%
B
EUR - Ausschüttend 1,20%
R
- EUR - Ausschüttend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Für den Fonds müssen zu mindestens 75% festverzinsliche Wertpapiere erworben werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Eine besondere Berücksichtigung findet im Rahmen des Fondsmanagements der ständig wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Fokus der aktuellen Anlagepolitik sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden außerdem die ESG-Kriterien gemäß den Anlagegrundsätzen der BANK IM BISTUM ESSEN eG berücksichtigt.

Herr Dr. Henning Schnurbusch,  Johannes Führ Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,71% 3,84%
1 Jahr 7,97% 8,25%
3 Jahre -2,39% -4,16%
5 Jahre -1,05% -2,08%
10 Jahre 10,92% 6,92%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,97% 8,25%
3 Jahre -0,80% -1,41%
5 Jahre -0,21% -0,42%
10 Jahre 1,04% 0,67%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 0,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 0,60%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 02.07.2012
Fondsvolumen 23,51 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,62%
Volatilität (3 Jahre) 5,50%
Volatilität (5 Jahre) 6,52%
Volatilität (10 Jahre) 4,92%
Tracking Error (1 Jahr) 0,32
Tracking Error (3 Jahre) 1,14
Tracking Error (5 Jahre) 1,58
Tracking Error (10 Jahre) 1,22
12-Monats-Hoch (EUR) 93,91 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 88,23 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown (EUR) 15,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 15,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

2.5 Wendel 27
 
3,35%
Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)
 
3,16%
SECHE ENVIRO 21/28
 
2,78%
A.P.MOELLER 24/36 MTN
 
2,65%
CELLNEX TEL. 20/27 MTN
 
2,43%
ELO S.A. 22/28 MTN
 
2,26%
4,000% GROEP BRUSSEL LAMBERT
 
2,23%
Securitas Treasury Ireland DAC EMTN Reg.S. v.23(2027)
 
2,18%
DEUTSCHE POST MTN.24/36
 
2,14%
KNORR BREMSE MTN 22/27
 
2,14%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Unternehmensanleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.09.2024)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
1,31%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
38,25%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
19,11%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
14,10%
7 Jahre und länger
 
27,23%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
27,61%
BBB-
 
12,04%
BBB+
 
11,45%
BB
 
11,16%
A
 
10,10%
A-
 
5,62%
AA-
 
4,69%
BB+
 
3,44%
B+
 
3,14%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
10,75%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH