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NAV von 02.12.2024
104,59 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
EUR I
EUR - Ausschüttend 1,30%
GI
EUR - Ausschüttend 1,00%
T
EUR - Thesaurierend 1,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen maximal 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen.

Team der TBF Global Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,61% 6,73%
1 Jahr 9,91% 9,37%
3 Jahre 10,68% 2,13%
5 Jahre 10,85% 7,73%
10 Jahre 32,61% 17,10%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,91% 9,37%
3 Jahre 3,44% 0,71%
5 Jahre 2,08% 1,50%
10 Jahre 2,86% 1,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 03.09.2012
Fondsvolumen 116,74 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,36%
Volatilität (3 Jahre) 7,82%
Volatilität (5 Jahre) 8,39%
Volatilität (10 Jahre) 6,79%
Tracking Error (1 Jahr) 2,79
Tracking Error (3 Jahre) 3,50
Tracking Error (5 Jahre) 4,21
Tracking Error (10 Jahre) 3,63
12-Monats-Hoch (EUR) 104,59 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 97,25 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown (EUR) 18,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 16,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

DELL COMP. 2028
 
8,92%
SIRIXM RADIO 19/29 144A
 
7,88%
T-MOBILE USA 2028
 
5,73%
TBF GLOB.TECHNOLOGY USD I
 
5,11%
TBF SMART POWER EUR I
 
4,48%
MICROSOFT 21/52
 
4,37%
META PLATF. 23/53
 
4,19%
APPLE 23/53
 
3,97%
CHENIERE EN 21/28
 
3,87%
NVIDIA CORP 20/50
 
3,07%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

USA
 
65,10%
Kasse
 
11,10%
Deutschland
 
8,90%
Kanada
 
4,20%
Welt
 
3,40%
Mexiko
 
3,00%
Südafrika
 
1,90%
Neuseeland
 
0,80%
Norwegen
 
0,80%
Polen
 
0,80%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Divers
 
78,10%
Kasse
 
11,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,40%
Energie
 
2,10%
Technologie
 
1,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,60%
Gesundheit / Healthcare
 
1,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,80%
Konsumgüter zyklisch
 
0,70%
Grundstoffe
 
0,40%

Assets (Stand: 31.10.2024)

gemischt
 
88,90%
Geldmarkt/Kasse
 
11,10%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

US-Dollar
 
73,90%
Euro
 
14,80%
Kanadische Dollar
 
3,20%
Mexikanischer Peso
 
2,20%
Südafrikanischer Rand
 
1,90%
Norwegische Krone
 
0,90%
Polnischer Zloty
 
0,80%
Divers
 
0,80%
Neuseeland-Dollar
 
0,80%
Japanischer Yen
 
0,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH