Steyler Fair Invest - Equities R

ISIN: DE000A1JUVL8

WKN: A1JUVL

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.03.2023

82,61 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

4,39Environment

7,13Social

6,06Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,92%

EUR - Ausschüttend 1,44%

Berechnungsmethoden

Zum Chart hinzufügen

Zur Watchlist hinzufügen

Zum Musterdepot hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Dazu investiert der Fonds weltweit mindestens 61% seines Vermögens in Aktien. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.

Fondsmanagement: Team WARBURG INVEST

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,48%	1,93%
1 Jahr	-9,78%	-8,79%
3 Jahre	45,10%	46,73%
5 Jahre	27,63%	30,65%
10 Jahre	81,86%	101,07%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-9,78%	-8,79%
3 Jahre	13,21%	13,63%
5 Jahre	5,00%	5,49%
10 Jahre	6,16%	7,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Laufende Kosten	1,92%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	30.10.2012
Fondsvolumen	67,86 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	20,79%
Volatilität (3 Jahre)	19,20%
Volatilität (5 Jahre)	17,09%
Volatilität (10 Jahre)	14,73%
Tracking Error (1 Jahr)	6,94
Tracking Error (3 Jahre)	6,36
Tracking Error (5 Jahre)	5,35
Tracking Error (10 Jahre)	5,20
12-Monats-Hoch	94,01 EUR
12-Monats-Tief	74,02 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	31,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

Linde PLC

4,08%

ASML HOLDING NV

3,01%

AIR LIQUIDE SA

2,85%

Boliden AB

2,58%

CAPGEMINI SE

2,23%

INFINEON TECHNOLOGIES AG

2,22%

VINCI SA

2,22%

Deutsche Boerse AG

2,19%

Orsted A/S

2,13%

LOREAL SA

2,10%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

Deutschland

28,06%

Frankreich

19,90%

Welt

10,20%

Großbritannien

9,60%

Schweiz

8,09%

Schweden

7,89%

Niederlande

4,95%

Dänemark

3,74%

USA

3,05%

Irland

2,70%

Luxemburg

1,82%

Branchen (Stand: 28.02.2023)

Industrie / Investitionsgüter

23,77%

Technologie

16,40%

Chemie

9,56%

Divers

9,44%

Gesundheit / Healthcare

8,89%

Bau- / Ingenieurswesen

8,21%

Haushalt / Körperpflege

6,40%

Grundstoffe

6,24%

Konsumgüter

4,60%

Versorger

3,99%

Banken

2,50%

Assets (Stand: 28.02.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.10.2021)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

Experten

Foto: Roboter-Revolution bei Pflege und Betreuung

Robotik und technologische InnovationRoboter-Revolution bei Pflege und Betreuung

Foto: Konferenz- und Veranstaltungsbranche erlebt beispiellose Erholung

Investments in ReisebrancheKonferenz- und Veranstaltungsbranche erlebt beispiellose Erholung

Foto: Was ELTIFs für Privatanleger so spannend macht

Investments in PrivatmärkteWas ELTIFs für Privatanleger so spannend macht

Foto: Die Zinsen in Europa dürften nicht viel weiter steigen

Europäische AktienDie Zinsen in Europa dürften nicht viel weiter steigen

Foto: Wasser bietet klare Investmentchancen

Lebenswichtige RessourceWasser bietet klare Investmentchancen

Mehr Berechenbarkeit im PortfolioAnleihen kurz erklärt

Foto: Bestimmte Schwellenländer starten jetzt durch

Beschleunigtes WirtschaftswachstumBestimmte Schwellenländer starten jetzt durch

Foto: Mein Motto in der Kapitalanlage lautet: Geist vor Gier

Interview mit Multi-Asset-Fondsmanagerin„Mein Motto in der Kapitalanlage lautet: Geist vor Gier“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für deutsche Nebenwerte

17 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für deutsche Nebenwerte

Fondsporträt

Comeback der KrisenwährungGoldfonds für mutige Anleger

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH