Steyler Fair Invest - Equities R

ISIN: DE000A1JUVL8

WKN: A1JUVL

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 23.04.2024

91,30 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,00%

EUR - Ausschüttend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt, die gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern, und der Research-Agentur ISS ESG festgelegt wurden.

Fondsmanagement: Herr Alexander Mozer

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,54%	4,97%
1 Jahr	6,82%	8,39%
3 Jahre	2,34%	13,61%
5 Jahre	33,26%	33,32%
10 Jahre	79,25%	73,83%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,82%	8,39%
3 Jahre	0,77%	4,35%
5 Jahre	5,91%	5,92%
10 Jahre	6,01%	5,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	30.10.2012
Fondsvolumen	72,18 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,60%
Volatilität (3 Jahre)	16,35%
Volatilität (5 Jahre)	16,64%
Volatilität (10 Jahre)	14,85%
Tracking Error (1 Jahr)	3,70
Tracking Error (3 Jahre)	5,66
Tracking Error (5 Jahre)	5,63
Tracking Error (10 Jahre)	4,95
12-Monats-Hoch	93,13 EUR
12-Monats-Tief	78,46 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	31,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Linde PLC

4,47%

SAP SE

4,25%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

3,49%

AIR LIQUIDE SA

3,43%

ASML HOLDING NV

3,09%

Givaudan SA

2,57%

CAPGEMINI SE

2,51%

Deutsche Boerse AG

2,36%

THULE GROUP

2,32%

VINCI SA

2,30%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland

24,65%

Frankreich

18,44%

Europa

11,30%

Schweiz

10,71%

USA

8,44%

Schweden

8,12%

Großbritannien

7,30%

Irland

3,54%

Niederlande

3,09%

Italien

2,61%

Norwegen

1,80%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

20,52%

Technologie

17,48%

Chemie

11,59%

Konsumgüter

10,47%

Bau- / Ingenieurswesen

8,70%

Divers

8,03%

Gesundheit / Healthcare

5,91%

Medien / Photographie

5,19%

Grundstoffe

4,87%

Haushalt / Körperpflege

4,06%

Versicherungen

3,18%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (13.04.2023)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

Experten

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH