Oberbanscheidt Global Flexibel UI I

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ISIN: DE000A1T75S2

WKN: A1T75S

Universal-Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 16.01.2025

171,22 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

- EUR - Ausschüttend 2,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit breit gestreut vorwiegend in Aktien, Anleihen, Fonds und Zertifikate. Die Gewichtung der Anlagegegenstände erfolgt flexibel.

Anlageberater: Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltungsges. mbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,62%	1,31%
1 Jahr	14,61%	11,33%
3 Jahre	27,00%	6,51%
5 Jahre	35,37%	16,96%
10 Jahre	56,11%	37,17%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,61%	11,33%
3 Jahre	8,29%	2,12%
5 Jahre	6,24%	3,18%
10 Jahre	4,55%	3,21%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	1,40%
Performance Fee	15,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Steigerung des Anteilwertes um 4 %)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Auflegungsdatum	22.11.2013
Fondsvolumen	62,10 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,14%
Volatilität (3 Jahre)	9,11%
Volatilität (5 Jahre)	11,94%
Volatilität (10 Jahre)	10,46%
Tracking Error (1 Jahr)	4,15
Tracking Error (3 Jahre)	4,24
Tracking Error (5 Jahre)	5,01
Tracking Error (10 Jahre)	4,37
12-Monats-Hoch (EUR)	171,22 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	149,10 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,45
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown (EUR)	28,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	28,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.11.2024)

Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile

4,79%

Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.

4,00%

Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)

3,63%

AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)

3,48%

Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511

3,27%

Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)

3,11%

Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)

2,94%

Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)

2,79%

McDonalds Corp. DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)

2,31%

SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/32)

1,99%

Länder / Regionen (Stand: 29.11.2024)

Welt

62,82%

Deutschland

19,89%

USA

6,08%

Großbritannien

2,52%

Schweiz

2,12%

Kasse

1,44%

Norwegen

1,43%

Irland

1,05%

Italien

1,02%

Niederlande

0,83%

Finnland

0,80%

Branchen (Stand: 29.11.2024)

Divers

61,22%

Industrie / Investitionsgüter

10,94%

Finanzen

9,36%

Grundstoffe

4,70%

Energie

4,49%

Informationstechnologie

3,71%

Gesundheit / Healthcare

1,88%

Kasse

1,44%

Immobilien

0,88%

Versorger

0,80%

Telekommunikationsdienstleister

0,58%

Assets (Stand: 29.11.2024)

Renten

52,04%

Aktien

37,90%

Aktienfonds

5,81%

Rentenfonds

2,80%

Geldmarkt/Kasse

1,44%

gemischt

0,01%

Währungen (Stand: 29.11.2024)

Euro

73,16%

US-Dollar

17,82%

Norwegische Krone

3,66%

Britisches Pfund Sterling

2,52%

Schweizer Franken

2,27%

Schwedische Krone

0,56%

Dänische Krone

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (02.01.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH