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S4A Pure Equity Germany

ISIN: DE000A1W8960
WKN: A1W896
Universal-Investment GmbH
NAV von 16.07.2024
204,20 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Euro notierte Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Hierbei werden Titel ausgewählt, die sich gemessen am Vergleichsindex bei vergleichbarem Risiko voraussichtlich positiver entwickeln. Zudem sollen, aufgrund gesonderter Selektion, Aktien solcher Unternehmen gezielt vermieden werden, die sich voraussichtlich schlechter entwickeln. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,51% 4,71%
1 Jahr 13,73% 6,11%
3 Jahre 15,49% -5,94%
5 Jahre 37,28% 20,27%
10 Jahre 92,73% 51,95%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,73% 6,11%
3 Jahre 4,92% -2,02%
5 Jahre 6,54% 3,76%
10 Jahre 6,78% 4,27%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%
Performance Fee 20,00% der Netto Wertentwicklung (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Deutschland AG
Auflegungsdatum 19.12.2013
Fondsvolumen 15,63 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,23%
Volatilität (3 Jahre) 16,67%
Volatilität (5 Jahre) 20,97%
Volatilität (10 Jahre) 18,04%
Tracking Error (1 Jahr) 4,87
Tracking Error (3 Jahre) 5,36
Tracking Error (5 Jahre) 5,66
Tracking Error (10 Jahre) 4,80
12-Monats-Hoch 207,71 EUR
12-Monats-Tief 167,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 42,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
 
7,73%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
 
5,71%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
 
4,40%
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1
 
4,39%
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,13%
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,09%
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.
 
3,95%
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.
 
3,87%
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
 
3,66%
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,49%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

Deutschland
 
92,07%
Frankreich
 
4,39%
USA
 
3,54%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
26,32%
Finanzen
 
20,79%
Telekommunikationsdienstleister
 
17,71%
Grundstoffe
 
11,43%
Informationstechnologie
 
5,53%
Gesundheit / Healthcare
 
5,09%
Konsumgüter zyklisch
 
4,58%
Versorger
 
3,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,91%
Divers
 
1,81%
Kasse
 
0,09%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktien
 
100,38%
Geldmarkt/Kasse
 
0,09%
gemischt
 
-0,47%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH