ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

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ISIN: DE000A1W9A28

WKN: A1W9A2

Universal-Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 30.11.2023

153,13 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,05%

EUR - Thesaurierend 1,56%

EUR - Thesaurierend 1,34%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle.

Anlageberater: BN & Partners Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	18,17%	4,75%
1 Jahr	14,57%	1,53%
3 Jahre	17,22%	3,45%
5 Jahre	33,50%	13,33%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,57%	1,53%
3 Jahre	5,44%	1,14%
5 Jahre	5,95%	2,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,05%
Portfoliotransaktionskosten	0,18%
Sonstige laufende Kosten	1,87%
Performance Fee	15,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung 5% p.a. übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	27.01.2014
Fondsvolumen	363,78 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,83%
Volatilität (3 Jahre)	12,80%
Volatilität (5 Jahre)	14,10%
Tracking Error (1 Jahr)	6,27
Tracking Error (3 Jahre)	6,30
Tracking Error (5 Jahre)	6,44
12-Monats-Hoch	153,13 EUR
12-Monats-Tief	129,66 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,30
Maximum Drawdown	26,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre	26,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N

5,80%

Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2

5,45%

MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.

5,43%

Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.

5,26%

Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06

4,73%

Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(24)

4,59%

Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A

4,44%

BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.

4,12%

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.

4,06%

Sika AG Namens-Aktien SF 0,01

3,77%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Europa

100,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

67,66%

Renten

25,59%

Genussscheine

4,06%

Geldmarkt/Kasse

2,44%

Kredite

0,14%

gemischt

0,11%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Euro

49,50%

US-Dollar

25,40%

Schweizer Franken

11,01%

Dänische Krone

5,48%

Schwedische Krone

5,26%

Britisches Pfund Sterling

3,36%

Divers

-0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

97,56%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.03.2023)

Rechenschaftsbericht (30.11.2022)

Verkaufsprospekt (02.10.2023)

Experten

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Fondsporträt

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH