ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

ISIN: DE000A1W9A28

WKN: A1W9A2

Universal-Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 23.04.2024

164,53 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,00%

- EUR - Ausschüttend 1,60%

EUR - Thesaurierend 1,60%

EUR - Thesaurierend 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle.

Anlageberater: BN & Partners Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,99%	2,83%
1 Jahr	14,78%	7,23%
3 Jahre	13,69%	2,52%
5 Jahre	33,00%	14,89%
10 Jahre	66,83%	35,18%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,78%	7,23%
3 Jahre	4,37%	0,83%
5 Jahre	5,87%	2,81%
10 Jahre	5,25%	3,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,80%
Performance Fee	15,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung 5% p.a. übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	27.01.2014
Fondsvolumen	417,93 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,37%
Volatilität (3 Jahre)	12,20%
Volatilität (5 Jahre)	14,22%
Volatilität (10 Jahre)	11,20%
Tracking Error (1 Jahr)	5,81
Tracking Error (3 Jahre)	5,90
Tracking Error (5 Jahre)	6,52
Tracking Error (10 Jahre)	5,47
12-Monats-Hoch	165,99 EUR
12-Monats-Tief	141,58 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,37
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,46
Maximum Drawdown	26,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre	26,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2

5,71%

Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06

5,64%

Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.

5,45%

Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N

5,27%

MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.

5,15%

Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(24)

4,63%

Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A

4,46%

Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2

4,16%

BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.

4,06%

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.

3,86%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Europa

100,00%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

60,59%

Renten

26,58%

Geldmarkt/Kasse

9,10%

Genussscheine

3,86%

Kredite

0,12%

Optionsscheine/Futures

-0,11%

gemischt

-0,14%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

54,47%

US-Dollar

19,40%

Schweizer Franken

11,46%

Dänische Krone

5,73%

Schwedische Krone

5,45%

Britisches Pfund Sterling

3,50%

Divers

-0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

90,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (02.04.2024)

Experten

Schleppende WirtschaftserholungChinesische Aktien so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH