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ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

ISIN: DE000A1W9A28
WKN: A1W9A2
Universal-Investment GmbH
Mischfonds flexibel Europa
NAV von 01.12.2022
134,33 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,84%
I
EUR - Thesaurierend 1,35%
SI
EUR - Thesaurierend 1,13%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Value-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen.

BN & Partners Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -16,98% -9,90%
1 Jahr -14,12% -8,80%
3 Jahre 9,75% 4,20%
5 Jahre 11,49% 4,02%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -14,12% -8,80%
3 Jahre 3,15% 1,38%
5 Jahre 2,20% 0,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,84%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 27.01.2014
Fondsvolumen 316,27 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,09%
Volatilität (3 Jahre) 16,30%
Volatilität (5 Jahre) 13,60%
Tracking Error (1 Jahr) 6,34
Tracking Error (3 Jahre) 7,35
Tracking Error (5 Jahre) 6,23
12-Monats-Hoch 162,02 EUR
12-Monats-Tief 127,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,15
Maximum Drawdown 26,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1
 
7,08%
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.
 
6,48%
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N
 
6,40%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
5,62%
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2
 
5,20%
Tucows Inc. Registered Shares o.N.
 
5,20%
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001
 
4,44%
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01
 
4,37%
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.
 
4,02%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
3,63%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
79,57%
Renten
 
12,40%
Genussscheine
 
4,02%
Geldmarkt/Kasse
 
3,47%
gemischt
 
0,54%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Euro
 
43,14%
US-Dollar
 
29,96%
Schweizer Franken
 
11,90%
Britisches Pfund Sterling
 
7,12%
Dänische Krone
 
5,21%
Schwedische Krone
 
2,67%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,53%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH