ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

ISIN: DE000A1W9A28
WKN: A1W9A2
Universal-Investment GmbH
Mischfonds flexibel Europa
NAV von 22.10.2021
155,01 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,42Environment
7,30Social
5,85Governance

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,84%
I
EUR - Thesaurierend 1.34%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Value-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen.

BN & Partners Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,47% 8,32%
1 Jahr 27,88% 14,58%
3 Jahre 34,04% 21,85%
5 Jahre 40,57% 28,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 27,88% 14,58%
3 Jahre 10,26% 6,81%
5 Jahre 7,05% 5,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,84%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Auflegungsdatum 27.01.2014
Fondsvolumen 353,19 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,26%
Volatilität (3 Jahre) 14,97%
Volatilität (5 Jahre) 11,95%
12-Monats-Hoch 157,00 EUR
12-Monats-Tief 117,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,99
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 26,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N
 
6,73%
Tucows Inc. Registered Shares o.N.
 
6,43%
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1
 
5,97%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
5,69%
Schaltbau Holding AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien
 
4,75%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
4,57%
Naked Wines PLC Registered Shares LS -,075
 
4,18%
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2
 
4,10%
Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.
 
3,53%
Talgo S.A. Acciones Nom. EO -,301
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
75,38%
Renten
 
13,45%
Geldmarkt/Kasse
 
7,96%
Genussscheine
 
2,90%
Kredite
 
1,70%
Optionsscheine/Futures
 
0,46%
gemischt
 
-1,85%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
47,32%
US-Dollar
 
30,26%
Britisches Pfund Sterling
 
10,19%
Schweizer Franken
 
8,11%
Schwedische Krone
 
2,97%
Dänische Krone
 
1,15%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
92,04%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH