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ISIN: DE000A1W9A28

WKN: A1W9A2

Universal-Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 16.01.2025

172,22 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,05%

- EUR - Ausschüttend 1,60%

EUR - Thesaurierend 1,56%

EUR - Thesaurierend 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle.

Anlageberater: BN & Partners Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,68%	1,31%
1 Jahr	10,61%	11,33%
3 Jahre	9,81%	6,51%
5 Jahre	40,26%	16,96%
10 Jahre	69,27%	37,17%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,61%	11,33%
3 Jahre	3,17%	2,12%
5 Jahre	7,00%	3,18%
10 Jahre	5,40%	3,21%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,05%
Portfoliotransaktionskosten	0,18%
Sonstige laufende Kosten	1,87%
Performance Fee	15,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung 5% p.a. übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	27.01.2014
Fondsvolumen	445,89 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,42%
Volatilität (3 Jahre)	12,02%
Volatilität (5 Jahre)	14,12%
Volatilität (10 Jahre)	11,26%
Tracking Error (1 Jahr)	5,31
Tracking Error (3 Jahre)	6,23
Tracking Error (5 Jahre)	6,67
Tracking Error (10 Jahre)	5,57
12-Monats-Hoch (EUR)	177,96 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	156,63 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,77
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,44
Maximum Drawdown (EUR)	26,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	26,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2024)

MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.

5,07%

Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06

5,06%

Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N

4,80%

BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.

4,69%

Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2

4,55%

Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A

4,36%

Bruker Corp. Registered Shares DL -,01

3,92%

Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2

3,91%

Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.

3,78%

Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A

3,65%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 30.12.2024)

Aktien

60,40%

Renten

32,04%

Geldmarkt/Kasse

4,78%

Genussscheine

3,21%

Kredite

0,10%

Optionsscheine/Futures

-0,03%

gemischt

-0,50%

Währungen (Stand: 30.12.2024)

Euro

57,78%

US-Dollar

24,22%

Schweizer Franken

9,63%

Dänische Krone

4,59%

Schwedische Krone

3,78%

Ratingverteilung sonstige

Divers

95,22%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (02.04.2024)

Experten

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH