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ISIN: DE000A1W9A77

WKN: A1W9A7

Universal-Investment GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 17.04.2025

116,12 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 3,10%

EUR - Ausschüttend 2,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert ca. 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien angelegt werden. Unter dem Postulat von Substanzerhalt und Zielrendite steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld.

Anlageberater: Prisma Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,20%	-5,77%
1 Jahr	4,81%	1,01%
3 Jahre	5,22%	3,59%
5 Jahre	18,92%	19,52%
10 Jahre	28,27%	16,29%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,81%	1,01%
3 Jahre	1,71%	1,18%
5 Jahre	3,53%	3,63%
10 Jahre	2,52%	1,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,10%
Portfoliotransaktionskosten	1,50%
Sonstige laufende Kosten	1,60%
Performance Fee	15,00% des Betrages, um den der Anteilwert 4% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 15% des Durchschnittswerts des Fonds

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	01.02.2014
Fondsvolumen	470,39 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,06%
Volatilität (3 Jahre)	4,12%
Volatilität (5 Jahre)	4,55%
Volatilität (10 Jahre)	4,76%
Tracking Error (1 Jahr)	2,72
Tracking Error (3 Jahre)	4,33
Tracking Error (5 Jahre)	3,95
Tracking Error (10 Jahre)	3,67
12-Monats-Hoch (EUR)	122,12 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	112,17 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown (EUR)	13,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	10,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10

1,47%

Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.

1,44%

Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002

1,26%

Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025

1,17%

BASF SE Namens-Aktien o.N.

1,17%

London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047

1,16%

adidas AG Namens-Aktien o.N.

1,15%

Relx PLC Registered Shares LS -,144397

1,14%

Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO

1,07%

Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.

1,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

Welt

58,66%

Kasse

12,20%

Deutschland

9,48%

Cayman Islands

5,10%

Großbritannien

3,31%

Schweiz

2,61%

Frankreich

2,53%

USA

2,45%

Italien

1,38%

Spanien

1,14%

Indien

1,14%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Divers

56,74%

Kasse

12,20%

Finanzen

7,77%

Konsumgüter zyklisch

6,60%

Industrie / Investitionsgüter

6,45%

Grundstoffe

4,22%

Gesundheit / Healthcare

2,45%

Informationstechnologie

1,31%

Telekommunikationsdienstleister

1,26%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,00%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Renten

48,39%

Aktien

31,05%

Geldmarkt/Kasse

12,20%

Zertifikate

8,40%

gemischt

-0,04%

Währungen (Stand: 31.03.2025)

Euro

79,50%

US-Dollar

8,38%

Schweizer Franken

3,60%

Britisches Pfund Sterling

3,34%

Hongkong-Dollar

2,99%

Japanischer Yen

1,05%

Polnischer Zloty

0,98%

Schwedische Krone

0,13%

Norwegische Krone

0,02%

Divers

0,01%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr

11,70%

1 Jahr bis 3 Jahre

10,41%

3 Jahre bis 5 Jahre

7,03%

5 Jahre bis 7 Jahre

3,26%

7 Jahre bis 10 Jahre

6,48%

10 Jahre bis 15 Jahre

3,18%

15 Jahre bis 30 Jahre

5,14%

30 Jahre und länger

1,18%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.07.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.01.2024)

Verkaufsprospekt (24.07.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH