SDG Evolution Flexibel R

ISIN: DE000A1W9AA8
WKN: A1W9AA
Universal-Investment GmbH
Mischfonds defensiv Europa
NAV von 20.10.2021
95,66 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,46Environment
6,35Social
5,64Governance

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,85%
I
EUR - Ausschüttend 1.14%
S
EUR - Ausschüttend 0.83%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in Wertpapiere, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen investiert, Schuldtitel öffentlicher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil liegt überwiegend zwischen 20 bis 30% und wird sehr dynamisch über derivative Instrumente gesteuert.

Team der Baader Bank AG,  ESG Portfolio Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,75% 3,04%
1 Jahr 0,59% 5,83%
3 Jahre 0,47% 9,96%
5 Jahre 0,61% 9,10%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,59% 5,83%
3 Jahre 0,16% 3,21%
5 Jahre 0,12% 1,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 20.12.2013
Fondsvolumen 10,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,56%
Volatilität (3 Jahre) 5,94%
Volatilität (5 Jahre) 5,18%
12-Monats-Hoch 100,73 EUR
12-Monats-Tief 93,73 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,07
Maximum Drawdown 19,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Sims Ltd. Reg. Shares o.N.
 
4,98%
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02
 
4,51%
Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26)
 
4,39%
FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N.
 
4,35%
Edwards Lifesciences Corp. DL-Notes 2018(18/28)
 
4,00%
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50
 
3,51%
Elia Group EO-Bonds 2018(18/28)
 
3,24%
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25
 
3,17%
Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)
 
3,13%
Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)
 
3,08%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Frankreich
 
15,89%
USA
 
13,38%
Norwegen
 
11,20%
Deutschland
 
9,36%
Schweden
 
8,55%
Niederlande
 
6,26%
Australien
 
6,05%
Europa
 
5,65%
Großbritannien
 
5,54%
Dänemark
 
4,00%
Belgien
 
3,24%
Spanien
 
2,77%
Schweiz
 
2,68%
Kanada
 
2,34%
Finnland
 
2,06%
Türkei
 
1,03%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
53,49%
Grundstoffe
 
9,94%
Konsumgüter zyklisch
 
9,36%
Versorger
 
8,42%
Immobilien
 
7,99%
Gesundheit / Healthcare
 
3,91%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,25%
Kasse
 
0,94%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
52,66%
Aktien
 
46,23%
Geldmarkt/Kasse
 
0,94%
Optionsscheine/Futures
 
0,66%
gemischt
 
-0,49%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
76,39%
Australischer Dollar
 
6,05%
Britisches Pfund Sterling
 
4,87%
Dänische Krone
 
4,01%
Schweizer Franken
 
2,70%
Schwedische Krone
 
2,53%
Kanadische Dollar
 
2,34%
Norwegische Krone
 
0,43%
Hongkong-Dollar
 
0,39%
Divers
 
0,29%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH