SDG Evolution Flexibel R

ISIN: DE000A1W9AA8
WKN: A1W9AA
Universal-Investment GmbH
Mischfonds defensiv Europa
NAV von 22.09.2021
95,52 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,14Environment
6,40Social
5,64Governance

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,85%
I
EUR - Ausschüttend 1.14%
S
EUR - Ausschüttend 0.83%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in Wertpapiere, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen investiert, Schuldtitel öffentlicher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil liegt überwiegend zwischen 20 bis 30% und wird sehr dynamisch über derivative Instrumente gesteuert.

Team der Baader Bank AG,  ESG Portfolio Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,89% 3,52%
1 Jahr 0,79% 6,89%
3 Jahre -1,67% 8,49%
5 Jahre -0,05% 9,48%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,79% 6,89%
3 Jahre -0,56% 2,75%
5 Jahre -0,01% 1,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 20.12.2013
Fondsvolumen 10,92 Mio. EUR (Stand: 18.06.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,04%
Volatilität (3 Jahre) 5,80%
Volatilität (5 Jahre) 5,09%
12-Monats-Hoch 100,73 EUR
12-Monats-Tief 93,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown 19,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 18.06.2021)

Sims Ltd. Reg. Deferred Shares o.N.
 
5,14%
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02
 
4,28%
Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26)
 
4,02%
Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5
 
3,62%
Edwards Lifesciences Corp. DL-Notes 2018(18/28)
 
3,60%
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50
 
3,32%
FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N.
 
3,21%
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25
 
3,11%
Elia Group EO-Bonds 2018(18/28)
 
3,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)
 
2,87%

Länder / Regionen (Stand: 18.06.2021)

Europa
 
26,73%
Frankreich
 
14,78%
Norwegen
 
10,71%
Deutschland
 
9,49%
Schweden
 
8,99%
Niederlande
 
6,71%
Spanien
 
5,25%
Großbritannien
 
4,78%
Schweiz
 
3,62%
Belgien
 
3,00%
Dänemark
 
2,08%
USA
 
2,00%
Finnland
 
1,86%

Branchen (Stand: 18.06.2021)

Divers
 
71,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,52%
Grundstoffe
 
8,70%
Gesundheit / Healthcare
 
2,85%
Konsumgüter zyklisch
 
2,05%
Kasse
 
1,87%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,79%
Finanzen
 
0,51%

Assets (Stand: 18.06.2021)

Renten
 
57,16%
Aktien
 
41,12%
Geldmarkt/Kasse
 
1,87%
Optionsscheine/Futures
 
0,49%
gemischt
 
-0,64%

Währungen (Stand: 18.06.2021)

Euro
 
75,05%
Australischer Dollar
 
5,83%
Britisches Pfund Sterling
 
4,34%
Schweizer Franken
 
3,64%
US-Dollar
 
2,87%
Schwedische Krone
 
2,58%
Norwegische Krone
 
2,20%
Dänische Krone
 
2,17%
Kanadische Dollar
 
1,31%
Divers
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH