Steyler Fair Invest - Bonds R

ISIN: DE000A1WY1N9

WKN: A1WY1N

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 23.04.2024

47,88 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,20%

EUR - Ausschüttend 0,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren internationaler Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.

Fondsmanagement: Herr Thorsten Vetter, Herr Elmar Peters

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,23%	-0,60%
1 Jahr	5,92%	2,88%
3 Jahre	-6,93%	-6,91%
5 Jahre	-6,14%	-3,05%
10 Jahre	2,95%	13,96%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,92%	2,88%
3 Jahre	-2,36%	-2,36%
5 Jahre	-1,26%	-0,62%
10 Jahre	0,29%	1,32%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,10%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	01.07.2013
Fondsvolumen	58,35 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,85%
Volatilität (3 Jahre)	5,28%
Volatilität (5 Jahre)	4,96%
Volatilität (10 Jahre)	4,00%
Tracking Error (1 Jahr)	1,47
Tracking Error (3 Jahre)	2,01
Tracking Error (5 Jahre)	2,33
Tracking Error (10 Jahre)	2,61
12-Monats-Hoch	48,50 EUR
12-Monats-Tief	45,93 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,79
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,09
Maximum Drawdown	15,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre	15,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

WORLD BK 23/38 MTN

3,42%

3,375% EUROPÄISCHE UNION

3,19%

Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA

2,83%

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-150833

2,64%

BAD.-WUERTT.LSA 24/27

2,57%

ASIAN DEV.BK 23/33 MTN

2,32%

1,25% PFBR ABN 2018/10.01.2033

2,24%

KRED.F.WIED.V.23/2033 DL

2,18%

Prosus NV Reg.S. v.21(2029)

2,17%

PORR 24/UND. FLR

2,13%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Frankreich

25,97%

Welt

15,36%

Deutschland

13,28%

USA

12,90%

Niederlande

11,02%

Spanien

6,98%

Schweden

4,31%

Norwegen

3,66%

Italien

3,41%

Finnland

3,11%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

23,43%

gewerbliche Dienstleistungen

20,62%

Banken

20,38%

Versicherungen

10,38%

Finanzen

6,82%

Telekommunikationsdienstleister

5,95%

Stromversorger

4,68%

Elektronik / Elektrik

4,06%

Immobilien

3,68%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Renten

100,00%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (13.04.2023)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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