Steyler Fair Invest - Bonds R

ISIN: DE000A1WY1N9

WKN: A1WY1N

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 17.03.2023

46,18 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

2,85Environment

8,05Social

6,57Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,07%

EUR - Ausschüttend 0,76%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Ziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Fonds für bis zu 49% seines Vermögens sowohl nichtverzinsliche Wertpapiere als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben.

Fondsmanagement: Team WARBURG INVEST

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,58%	1,88%
1 Jahr	-7,38%	-6,68%
3 Jahre	-8,70%	-4,86%
5 Jahre	-10,32%	1,06%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-7,38%	-6,68%
3 Jahre	-2,99%	-1,65%
5 Jahre	-2,16%	0,21%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Laufende Kosten	1,07%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	01.07.2013
Fondsvolumen	49,73 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,33%
Volatilität (3 Jahre)	5,74%
Volatilität (5 Jahre)	4,58%
Tracking Error (1 Jahr)	2,59
Tracking Error (3 Jahre)	2,45
Tracking Error (5 Jahre)	2,41
12-Monats-Hoch	50,10 EUR
12-Monats-Tief	45,12 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,33
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,78
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,45
Maximum Drawdown	15,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre	15,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

0,5% INFLAT Deutschland 2014/15.04.2030

2,76%

Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)

2,18%

Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)

1,94%

Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024)

1,91%

0,75% Swedbank AB 2020/05.05.2025

1,50%

Bank of America 2021-22.9.26

1,41%

2 ZF Fin 27

1,38%

Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)

1,32%

0,475% Portugal 2020/18.10.2030

1,30%

Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfe. v.19(2026)

1,28%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

Frankreich

25,97%

Welt

15,36%

Deutschland

13,28%

USA

12,90%

Niederlande

11,02%

Spanien

6,98%

Schweden

4,31%

Norwegen

3,66%

Italien

3,41%

Finnland

3,11%

Branchen (Stand: 28.02.2023)

Divers

23,43%

gewerbliche Dienstleistungen

20,62%

Banken

20,38%

Versicherungen

10,38%

Finanzen

6,82%

Telekommunikationsdienstleister

5,95%

Stromversorger

4,68%

Elektronik / Elektrik

4,06%

Immobilien

3,68%

Assets (Stand: 28.02.2023)

Renten

100,00%

Währungen (Stand: 28.02.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.10.2021)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH