LF - Global Multi Asset Sustainable R

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ISIN: DE000A1WZ2J4

WKN: A1WZ2J

Universal-Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 15.01.2025

83,04 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,10%

EUR - Ausschüttend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit insbesondere in Aktien, Anleihen sowie Investmentfonds, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt wird. Die Investitionen in Einzeltitel beziehen insbesondere Aktien und Anleihen von Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals (SDG), leisten wollen.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: SPSW Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,79%	1,00%
1 Jahr	1,48%	10,54%
3 Jahre	-6,78%	6,03%
5 Jahre	14,79%	17,00%
10 Jahre	70,32%	36,74%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,48%	10,54%
3 Jahre	-2,31%	1,97%
5 Jahre	2,80%	3,19%
10 Jahre	5,47%	3,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,80%
Performance Fee	15,00% des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflegungsdatum	01.10.2013
Fondsvolumen	57,43 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,23%
Volatilität (3 Jahre)	10,34%
Volatilität (5 Jahre)	12,60%
Volatilität (10 Jahre)	10,33%
Tracking Error (1 Jahr)	4,99
Tracking Error (3 Jahre)	5,24
Tracking Error (5 Jahre)	6,05
Tracking Error (10 Jahre)	5,32
12-Monats-Hoch (EUR)	87,17 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	80,23 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,63
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,50
Maximum Drawdown (EUR)	23,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	22,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2024)

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09

3,84%

Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)

3,57%

AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)

3,53%

KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.

3,47%

European Investment Bank DL-Notes 2016(26)

3,28%

Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.

3,27%

Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001

3,19%

Frankreich EO-OAT 2017(39)

2,87%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

2,83%

PacifiCorp DL-Bonds 2022(22/53)

2,80%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2024)

USA

37,38%

Deutschland

19,17%

Niederlande

7,57%

Welt

5,45%

Frankreich

5,42%

Dänemark

4,54%

Norwegen

4,17%

Irland

3,57%

Kasse

2,51%

Schweiz

2,24%

Schweden

2,09%

Italien

1,78%

Großbritannien

1,67%

Kanada

1,41%

Spanien

1,03%

Branchen (Stand: 30.12.2024)

Divers

27,07%

Informationstechnologie

23,17%

Gesundheit / Healthcare

13,83%

Finanzen

11,63%

Industrie / Investitionsgüter

9,93%

Telekommunikationsdienstleister

4,45%

Konsumgüter zyklisch

3,59%

Kasse

2,51%

Grundstoffe

1,53%

Immobilien

1,26%

Versorger

1,03%

Assets (Stand: 30.12.2024)

Aktien

62,70%

Renten

35,03%

Geldmarkt/Kasse

2,51%

gemischt

0,13%

Optionsscheine/Futures

-0,37%

Währungen (Stand: 30.09.2024)

Divers

98,33%

Kasse

2,51%

Laufzeiten (Stand: 30.12.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

67,57%

1 Jahr bis 3 Jahre

12,32%

5 Jahre bis 7 Jahre

0,94%

7 Jahre bis 10 Jahre

2,41%

10 Jahre bis 15 Jahre

2,87%

15 Jahre bis 30 Jahre

10,41%

30 Jahre und länger

3,45%

Ratingverteilung S+P

BBB

19,50%

A+

11,62%

A-

10,81%

AAA

8,52%

BB+

6,98%

AA-

5,87%

BBB-

5,34%

BBB+

5,22%

5,09%

1,25%

Ratingverteilung sonstige

Divers

17,29%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2024)

Verkaufsprospekt (19.07.2024)

Experten

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH