Lloyd Fonds - Global Multi Asset Selection R

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Universal-Investment GmbH
Mischfonds flexibel Deutschland
ISIN: DE000A1WZ2J4
WKN: A1WZ2J
NAV von 19.10.2020
83,12 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
R
EUR
1.70%
I
EUR
1.10%
Anteilklasse

R

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.70%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds vorwiegend in deutsche Aktien und Anleihen, insbesondere in die kleiner und mittelgroßer börsennotierter Unternehmen. Dabei wird eine aktive und flexible Anlagestrategie verfolgt. Die Anlagestrategie verfolgt den Ansatz einer intensiven und fundierten Einzeltitelauswahl. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.

SPSW Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,05% -4,02%
1 Jahr 7,66% -0,31%
3 Jahre 2,28% -1,24%
5 Jahre 30,85% 12,34%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,66% -0,31%
3 Jahre 0,75% -0,42%
5 Jahre 5,53% 2,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Auflegungsdatum 01.10.2013
Fondsvolumen 111,35 Mio. EUR (Stand: 03.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,19%
Volatilität (3 Jahre) 12,08%
Volatilität (5 Jahre) 10,35%
12-Monats-Hoch 84,03 EUR
12-Monats-Tief 64,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,65
Maximum Drawdown 23,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 03.08.2020)

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
7,94%
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.
 
6,17%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,12%
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10
 
3,55%
Atos SE Actions au Porteur EO 1
 
2,83%
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,68%
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
 
2,04%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.
 
1,91%
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
 
1,55%
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625
 
1,32%

Länder / Regionen (Stand: 03.08.2020)

Deutschland
 
65,23%
Großbritannien
 
7,22%
Kasse
 
6,55%
Frankreich
 
4,60%
Schweden
 
3,00%
Niederlande
 
2,59%
Schweiz
 
2,35%
USA
 
2,29%
Finnland
 
2,15%
Norwegen
 
1,23%
Dänemark
 
1,10%
Luxemburg
 
0,89%
Belgien
 
0,41%
Jersey
 
0,39%

Branchen (Stand: 03.08.2020)

Divers
 
30,59%
Finanzen
 
23,34%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,87%
Versorger
 
7,73%
Kasse
 
6,55%
Informationstechnologie
 
5,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,98%
Gesundheit / Healthcare
 
3,14%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,10%
Immobilien
 
1,74%
Konsumgüter zyklisch
 
1,11%

Assets (Stand: 03.08.2020)

Aktien
 
51,72%
Renten
 
14,61%
gemischt
 
11,47%
Zertifikate
 
7,27%
Aktienfonds
 
6,59%
Geldmarkt/Kasse
 
6,55%
Rentenfonds
 
1,79%

Währungen (Stand: 03.08.2020)

Euro
 
75,73%
Britisches Pfund Sterling
 
7,23%
US-Dollar
 
4,96%
Dänische Krone
 
4,49%
Schwedische Krone
 
3,06%
Schweizer Franken
 
3,03%
Norwegische Krone
 
1,51%
Divers
 
-0,01%

Laufzeiten (Stand: 03.08.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,28%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
5,33%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
0,26%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
2,19%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
0,19%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
1,43%
30 Jahre und länger
 
4,94%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,45%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.