Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R

Universal-Investment GmbH
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: DE000A1WZ2J4
WKN: A1WZ2J
NAV von 21.06.2021
94,73 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567

Anteilklasse

R
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.70%
I EUR 1.11%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit insbesondere in Aktien, Anleihen sowie Investmentfonds, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt wird. Die Investitionen in Einzeltitel beziehen insbesondere Aktien und Anleihen von Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals (SDG), leisten wollen.

SPSW Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,86% 6,43%
1 Jahr 24,71% 14,26%
3 Jahre 21,60% 13,05%
5 Jahre 44,80% 24,67%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,71% 14,26%
3 Jahre 6,74% 4,17%
5 Jahre 7,68% 4,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Auflegungsdatum 01.10.2013
Fondsvolumen 116,06 Mio. EUR (Stand: 31.05.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,11%
Volatilität (3 Jahre) 13,75%
Volatilität (5 Jahre) 11,11%
12-Monats-Hoch 97,67 EUR
12-Monats-Tief 78,04 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 23,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2021)

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
8,05%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.
 
5,72%
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.
 
5,27%
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,32%
SP GROUP AS NAVNE-AKTIER DK 2
 
2,94%
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05
 
2,77%
Greif Inc. Registered Shares Class A o.N.
 
2,57%
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10
 
2,55%
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10
 
2,53%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.
 
2,39%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2021)

Deutschland
 
40,77%
Welt
 
10,82%
Dänemark
 
9,14%
USA
 
7,38%
Frankreich
 
6,39%
Großbritannien
 
5,13%
Kasse
 
3,68%
Italien
 
3,55%
Norwegen
 
3,34%
Schweiz
 
2,77%
Österreich
 
2,44%
Finnland
 
1,70%
Belgien
 
1,69%
Niederlande
 
0,68%
Jersey
 
0,52%

Branchen (Stand: 31.05.2021)

Divers
 
30,29%
Informationstechnologie
 
13,07%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,81%
Finanzen
 
11,83%
Versorger
 
11,39%
Grundstoffe
 
8,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,56%
Kasse
 
3,68%
Konsumgüter zyklisch
 
2,31%
Gesundheit / Healthcare
 
2,02%

Assets (Stand: 31.05.2021)

Aktien
 
73,80%
Renten
 
14,58%
Aktienfonds
 
3,89%
Geldmarkt/Kasse
 
3,68%
Investmentfonds
 
2,26%
Zertifikate
 
2,16%
Optionsscheine/Futures
 
-0,10%
gemischt
 
-0,27%

Währungen (Stand: 31.05.2021)

Euro
 
69,14%
US-Dollar
 
12,80%
Dänische Krone
 
9,24%
Norwegische Krone
 
3,12%
Schweizer Franken
 
2,78%
Britisches Pfund Sterling
 
2,64%
Schwedische Krone
 
0,28%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,89%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
2,76%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
5,25%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
1,47%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
0,75%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
1,92%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
0,68%
30 Jahre und länger
 
0,86%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,32%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH