Prisma Asianavigator UI I

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Universal-Investment GmbH
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
ISIN: DE000A1XDWR0
WKN: A1XDWR
NAV von 26.01.2021
170,55 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
I
EUR
1.36%
Anteilklasse

I

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.36%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert vorwiegend in wertschöpfende Geschäftsmodelle von Unternehmen der Wachstumsmärkte Asiens ohne Japan. Das Fondsmanagement wählt die Länder- und Branchenzuordnung flexibel je nach makroökonomischem Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf zahlreichen Unternehmensbesuchen vor Ort und dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator. Mit Hilfe dieser Analyse-Tools wird der intrinsische Wert von Aktien bestimmt.

Prisma Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,96% 8,81%
1 Jahr 30,02% 24,14%
3 Jahre 39,66% 27,31%
5 Jahre 78,93% 93,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 30,02% 24,14%
3 Jahre 11,78% 8,38%
5 Jahre 12,34% 14,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,36%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 02.04.2014
Fondsvolumen 50,54 Mio. EUR (Stand: 18.11.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,04%
Volatilität (3 Jahre) 11,95%
Volatilität (5 Jahre) 10,46%
12-Monats-Hoch 174,99 EUR
12-Monats-Tief 106,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,85
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,90
Maximum Drawdown 24,22%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 18.11.2020)

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10
 
8,08%
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002
 
7,60%
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100
 
6,85%
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001
 
5,37%
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1
 
4,32%
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.
 
3,18%
Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10
 
2,96%
Xinyi Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01
 
2,69%
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.
 
2,56%
Samsung Biologics Co. Ltd. Registered Shares KRW 2500
 
2,45%

Länder / Regionen (Stand: 18.11.2020)

Cayman Islands
 
29,33%
Südkorea
 
20,11%
Asien
 
14,18%
China
 
10,60%
Taiwan
 
8,08%
Kasse
 
5,84%
Hongkong
 
5,11%
British Virgin Islands
 
2,69%
Indien
 
2,03%
Indonesien
 
2,03%

Branchen (Stand: 18.11.2020)

Informationstechnologie
 
22,48%
Telekommunikationsdienstleister
 
21,21%
Finanzen
 
13,86%
Divers
 
12,24%
Konsumgüter zyklisch
 
7,11%
Kasse
 
5,84%
Gesundheit / Healthcare
 
4,88%
Versorger
 
4,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,80%
Grundstoffe
 
2,76%

Assets (Stand: 18.11.2020)

Aktien
 
86,24%
Kredite
 
7,91%
Geldmarkt/Kasse
 
5,84%
Zertifikate
 
3,53%
gemischt
 
-3,52%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH