Lupus alpha Dividend Champions R

ISIN: DE000A1XDX79
WKN: A1XDX7
Lupus alpha Investment GmbH
NAV von 17.07.2024
132,01 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,30%
C
EUR - Ausschüttend 1,60%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Unternehmen, welche sich durch kontinuierliche Dividendenzahlungen, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Das Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung dieser Gesellschaften zu partizipieren und somit über einen langen Anlagezeitraum hinweg eine höhere Performance als der Vergleichsindex zu erzielen.

Herr Marcus Ratz

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,89% 5,60%
1 Jahr -3,18% 7,48%
3 Jahre -18,44% -7,08%
5 Jahre 11,29% 32,71%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,18% 7,48%
3 Jahre -6,57% -2,42%
5 Jahre 2,16% 5,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%
Performance Fee 17,50% der den Stoxx Europe TMI Small Net Return EUR Index übersteigenden jährlichen Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2% des Fondsdurchschnittswerts

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum 29.02.2016
Fondsvolumen 160,52 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,04%
Volatilität (3 Jahre) 16,36%
Volatilität (5 Jahre) 20,21%
Tracking Error (1 Jahr) 4,85
Tracking Error (3 Jahre) 6,26
Tracking Error (5 Jahre) 6,66
12-Monats-Hoch 145,20 EUR
12-Monats-Tief 118,08 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,07
Maximum Drawdown 40,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,14%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.06.2024)

Großbritannien
 
38,00%
Deutschland
 
16,00%
Frankreich
 
13,00%
Schweden
 
12,00%
Irland
 
9,00%
Belgien
 
7,00%
Europa
 
5,00%

Branchen (Stand: 28.06.2024)

Technologie
 
22,00%
Gesundheit / Healthcare
 
15,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,00%
Divers
 
12,00%
Einzelhandel
 
10,00%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
8,00%
Baustoffe
 
6,00%
Konsumgüter
 
6,00%
Grundstoffe
 
6,00%

Assets (Stand: 28.06.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH