SOLIT Wertefonds R

ISIN: DE000A2AQ952

WKN: A2AQ95

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 22.04.2024

124,36 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,10%

EUR - Ausschüttend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein positiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle (z.B. Gold und Silber), Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte (z.B. Immobilien, Wald, Ackerland und Diamanten) erworben werden.

Fondsmanagement: Plutos Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,71%	2,72%
1 Jahr	11,89%	6,76%
3 Jahre	4,11%	2,05%
5 Jahre	37,11%	14,85%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,89%	6,76%
3 Jahre	1,35%	0,68%
5 Jahre	6,52%	2,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,80%
Performance Fee	7,50% der positiven jährlichen Wertentwicklung über dem Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) zzgl. 3,0% p.a, jedoch höchstens 10% des Fondsvermögens

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum	02.01.2017
Fondsvolumen	62,39 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,63%
Volatilität (3 Jahre)	11,66%
Volatilität (5 Jahre)	13,57%
Tracking Error (1 Jahr)	8,42
Tracking Error (3 Jahre)	10,68
Tracking Error (5 Jahre)	10,82
12-Monats-Hoch	125,80 EUR
12-Monats-Tief	105,42 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown	22,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,66%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

69,50%

Grundstoffe

28,90%

Kasse

1,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

57,10%

Commodities

29,80%

Renten

6,40%

Zertifikate

4,10%

Geldmarkt/Kasse

1,60%

Investmentfonds

1,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers

98,40%

Kasse

1,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers

98,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (15.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH