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NAV von 09.07.2025
61,92 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
I
EUR - Ausschüttend 1,00%
K
EUR - Ausschüttend 1,00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert gezielt in Unternehmen, die innovative Dienstleistungen und technologische Innovationen im Gesundheitssektor entwickeln und anbieten. Innovative Unternehmen zeichnen sich unter anderem durch hohe Ausgaben im Bereich Forschung und Entwicklung aus und streben danach, neue Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, um bestehende Prozesse zu optimieren, zu beschleunigen oder gänzlich neue Lösungsansätze zu entwickeln.

Herr Hendrik Lofruthe, Herr Maxim Dimitruk,  Apo Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -9,19% -7,99%
1 Jahr 4,03% -9,68%
3 Jahre -17,71% -8,53%
5 Jahre -20,98% 3,23%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,03% -9,68%
3 Jahre -6,29% -2,93%
5 Jahre -4,60% 0,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,60%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.06.2017
Fondsvolumen 146,78 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,53%
Volatilität (3 Jahre) 16,65%
Volatilität (5 Jahre) 16,82%
Tracking Error (1 Jahr) 8,76
Tracking Error (3 Jahre) 9,29
Tracking Error (5 Jahre) 9,76
12-Monats-Hoch (EUR) 73,58 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 56,18 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,30
Maximum Drawdown (EUR) 46,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 46,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.05.2025)

Abbott Labs
 
5,34%
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001
 
4,82%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
 
3,76%
STRYKER CORP. DL-,10
 
3,76%
COGNIZANT TECH. SOL.A
 
3,53%
INTL BUS. MACH. DL-,20
 
3,44%
LABCORP HLDGS INC. O.N.
 
3,39%
AMAZON.COM INC. DL-,01
 
3,28%
Edwards Lifesciences
 
3,11%
IQVIA HLDGS DL-,01
 
3,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.05.2025)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.05.2025)

Gesundheit / Healthcare
 
100,00%

Assets (Stand: 30.05.2025)

Aktien
 
94,70%
Geldmarkt/Kasse
 
5,20%
Investmentfonds
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH