AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos

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ISIN: DE000A2AQZF6

WKN: A2AQZF

Universal-Investment GmbH

Mischfonds ausgewogen Emerging Markets

NAV von 18.03.2025

155,64 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Azemos

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

EUR - Ausschüttend 2,70%

- EUR - Ausschüttend 3,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen.

Fondsmanagement: Team der EM Value AG, Buchs

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,89%	1,00%
1 Jahr	18,43%	9,91%
3 Jahre	12,33%	9,29%
5 Jahre	67,65%	28,41%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	18,43%	9,91%
3 Jahre	3,95%	3,00%
5 Jahre	10,89%	5,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,90%
Sonstige laufende Kosten	1,00%
Performance Fee	20,00% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den höchsten Anteilwert übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	14.11.2016
Fondsvolumen	49,55 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,31%
Volatilität (3 Jahre)	10,46%
Volatilität (5 Jahre)	14,06%
Tracking Error (1 Jahr)	6,44
Tracking Error (3 Jahre)	10,33
Tracking Error (5 Jahre)	9,95
12-Monats-Hoch (EUR)	160,32 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	131,42 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,29
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,43
Maximum Drawdown (EUR)	26,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	19,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.11.2024)

PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. Registered Shares RP 10

8,09%

Pryce Corp. Registered Shares PP 1

5,81%

TotalEnergies EP Gabon S.A. Actions au Porteur DL 17

4,09%

Halyk Bank Of Kazakhstan JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 10

3,54%

Capital Appreciation Ltd. Registered Shares RC 1

3,21%

Cosco Capital Inc. Registered Shares PP 1

3,18%

KCB Group PLC Registered Shares KS 10

3,07%

Bank of Georgia Group PLC Registered Shares LS 0,01

2,84%

Bank of Africa Senegal Actions Port. FC 1000

2,54%

Guinness Ghana Breweries Ltd. Registered Shares o.N.

2,53%

Länder / Regionen (Stand: 29.11.2024)

Emerging Markets

39,05%

Indien

14,53%

Philippinen

14,29%

Nigeria

6,08%

Kasachstan

5,85%

Kenia

5,48%

Großbritannien

4,68%

Gabun

4,09%

Südafrika

3,21%

Kanada

2,74%

Branchen (Stand: 29.11.2024)

Divers

28,05%

Finanzen

19,39%

Konsumgüter nicht-zyklisch

19,24%

Energie

11,51%

Konsumgüter zyklisch

10,91%

Grundstoffe

9,33%

Gesundheit / Healthcare

1,57%

Assets (Stand: 29.11.2024)

Aktien

75,14%

gemischt

14,90%

Zertifikate

5,80%

Renten

4,12%

Optionsscheine/Futures

0,04%

Währungen (Stand: 29.11.2024)

Euro

22,85%

Indonesische Rupiah

14,53%

Philippinischer Peso

14,39%

Divers

12,80%

US-Dollar

11,70%

Nigerianische Naira

6,08%

Kenia-Schilling

5,59%

Britisches Pfund Sterling

5,20%

Zentralafrikanischer Franc

3,65%

Südafrikanischer Rand

3,21%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.02.2025)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (22.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH