AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos

ISIN: DE000A2AQZF6

WKN: A2AQZF

Universal-Investment GmbH

Mischfonds ausgewogen Emerging Markets

NAV von 16.04.2024

137,06 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Azemos

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

EUR - Ausschüttend 2,70%

- EUR - Ausschüttend 3,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen.

Fondsmanagement: Team der EM Value AG, Buchs

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,49%	3,18%
1 Jahr	4,64%	4,81%
3 Jahre	15,45%	-8,42%
5 Jahre	18,98%	2,38%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,64%	4,81%
3 Jahre	4,90%	-2,89%
5 Jahre	3,54%	0,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,90%
Sonstige laufende Kosten	0,90%
Performance Fee	20,00% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den höchsten Anteilwert übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	14.11.2016
Fondsvolumen	41,75 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,32%
Volatilität (3 Jahre)	11,85%
Volatilität (5 Jahre)	14,20%
Tracking Error (1 Jahr)	10,33
Tracking Error (3 Jahre)	11,31
Tracking Error (5 Jahre)	10,56
12-Monats-Hoch	143,89 EUR
12-Monats-Tief	129,10 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,22
Maximum Drawdown	26,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre	26,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. Registered Shares RP 10

9,25%

TotalEnergies EP Gabon S.A. Actions au Porteur DL 17

4,14%

Cosco Capital Inc. Registered Shares PP 1

3,34%

Halyk Bank Of Kazakhstan JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 10

3,29%

Pryce Corp. Registered Shares PP 1

3,12%

Bank of Georgia Group PLC Registered Shares LS 0,01

2,75%

Guinness Ghana Breweries Ltd. Registered Shares o.N.

2,69%

THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.

2,65%

PZ Cussons Nigeria PLC Registered Shares NA -,50

2,63%

Capital Appreciation Ltd. Registered Shares RC 1

2,62%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Emerging Markets

26,74%

Indonesien

19,97%

Kasse

12,54%

Nigeria

10,56%

Philippinen

7,84%

Großbritannien

5,86%

Südafrika

5,27%

Gabun

4,14%

Kenia

3,79%

Kasachstan

3,29%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Divers

45,56%

Konsumgüter nicht-zyklisch

20,87%

Konsumgüter zyklisch

14,78%

Kasse

12,54%

Grundstoffe

5,10%

Informationstechnologie

1,15%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien

80,93%

Geldmarkt/Kasse

12,54%

Zertifikate

5,22%

Renten

1,06%

gemischt

0,24%

Optionsscheine/Futures

0,01%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Indonesische Rupiah

19,97%

Euro

19,03%

Divers

11,48%

Nigerianische Naira

11,22%

Britisches Pfund Sterling

8,97%

US-Dollar

8,52%

Philippinischer Peso

8,02%

Zentralafrikanischer Franc

6,02%

Kenia-Schilling

3,79%

Ghanaischer Cedi

2,98%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

1 Jahr bis 3 Jahre

1,03%

3 Jahre bis 5 Jahre

0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers

87,46%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (22.09.2023)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für US-Nebenwerte

39 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für US-Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH