LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Catella Bavaria

ISIN: DE000A2AS909
WKN: A2AS90
Catella Real Estate AG
NAV von 26.03.2024
9,56 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,80%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, durch zufließende Mieteinnahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Investiert wird überwiegend in Immobilien, die im Bundesland Bayern belegen sind. Es wird nicht in Immobilien investiert, die außerhalb eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen sind. Im Interesse einer ausreichenden Risikodiversifizierung wird eine breite Mischung von Nutzungsarten (Büro, Handel, Logistik, Wohnen, etc.) angestrebt.

Herr Fabian Pick

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,45% -0,25%
1 Jahr -11,97% 2,82%
3 Jahre -3,96% 7,70%
5 Jahre 1,08% 17,11%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -11,97% 2,82%
3 Jahre -1,34% 2,50%
5 Jahre 0,21% 3,21%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,60%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%
Performance Fee 20,00% des Betrages, um den eine Fondsrendite (BVI) von 4,5 % nachhaltig überschritten wird

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Auflegungsdatum 15.12.2016
Fondsvolumen 93,95 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,12%
Volatilität (3 Jahre) 3,01%
Volatilität (5 Jahre) 2,42%
Tracking Error (1 Jahr) 4,43
Tracking Error (3 Jahre) 4,22
Tracking Error (5 Jahre) 3,65
12-Monats-Hoch 10,81 EUR
12-Monats-Tief 9,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -4,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 11,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,54%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Immobilien
 
92,80%
Kasse
 
7,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Immobilien
 
92,80%
Geldmarkt/Kasse
 
7,20%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.01.2024)

10 bis 15 Jahre
 
62,80%
mehr als 20 Jahre
 
37,20%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.01.2024)

bis Ende 2028
 
29,60%
bis Ende 2025
 
12,80%
bis Ende 2024
 
12,10%
ab 2033
 
11,10%
bis Ende 2029
 
7,70%

Nutzungsarten (Stand: 31.01.2024)

Büro
 
53,60%
Handel/Gastronomie
 
16,40%
Hotel
 
10,20%
Wohnen
 
7,80%
Sonstige
 
6,70%
Kfz
 
4,00%
Freizeit
 
0,80%
Industrie (Lager, Hallen)
 
0,50%

Grössenklassen (Stand: 31.01.2024)

25 bis 50 Millionen EUR
 
50,00%
10 bis 25 Millionen EUR
 
41,80%
bis 10 Millionen EUR
 
8,20%

Immobilien Regionen (Stand: 31.01.2024)

München
 
64,20%
Regensburg
 
27,60%
Fürth
 
8,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH